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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 060.00 | 79 399.00 | 2 660.00 | 82 060.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 835.00 | 199 874.00 | 9 960.00 | 209 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 923.00 | 937 459.00 | 566 464.00 | 1 503 923.00 |
BF Prêts | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 284.00 | | 320 284.00 | 320 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 719.00 | 1 216 733.00 | 933 986.00 | 2 150 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 414.00 | | 34 414.00 | 34 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 456 191.00 | 42 518.00 | 6 413 672.00 | 6 456 191.00 |
BZ Autres créances | 10 035 081.00 | | 10 035 081.00 | 10 035 081.00 |
CF Disponibilités | 217 571.00 | | 217 571.00 | 217 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 781 837.00 | 42 518.00 | 16 739 318.00 | 16 781 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 932 557.00 | 1 259 252.00 | 17 673 304.00 | 18 932 557.00 |
CU Autres participations | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
DG Autres réserves | 1 268 952.00 | | | 1 268 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 373.00 | | | 330 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 662 483.00 | | | 4 662 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 195.00 | | | 3 140 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 881.00 | | | 301 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 509 649.00 | | | 6 509 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 893 164.00 | | | 2 893 164.00 |
EA Autres dettes | 165 931.00 | | | 165 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 010 821.00 | | | 13 010 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 673 304.00 | | | 17 673 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 708 940.00 | | | 12 708 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 140 195.00 | | | 3 140 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 659.00 | | 1 198 659.00 | 1 198 659.00 |
FG Production vendue services | 35 317 366.00 | 6 217 324.00 | 41 534 690.00 | 35 317 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 516 025.00 | 6 217 324.00 | 42 733 349.00 | 36 516 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 982 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 054 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 493 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 883 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 32 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 784 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 779.00 | |
GN Différences positives de change | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 900.00 | | | 329 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 150.00 | | | 365 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 575.00 | | | 70 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 575.00 | | | 294 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 365.00 | | | 77 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 386 610.00 | | | 44 386 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 056 236.00 | | | 44 056 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 373.00 | | | 330 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 090.00 | | | 106 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 857.00 | | 272 313.00 | 1 909 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 288.00 | 339 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 451.00 | 2 150 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 163.00 | 1 713 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 848.00 | | 5 457.00 | 91 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 379.00 | | 158 543.00 | 1 585 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 630.00 | | 108 313.00 | 232 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 088 161.00 | 129 444.00 | 872.00 | 1 088 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 088.00 | 14 311.00 | | 65 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 072.00 | 115 133.00 | 872.00 | 1 023 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 592.00 | 10 166.00 | 31 240.00 | 63 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 592.00 | 10 166.00 | 31 240.00 | 63 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 592.00 | 10 166.00 | 31 240.00 | 63 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | 31 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 454.00 | | 301 454.00 | 301 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 509 649.00 | 6 509 649.00 | | 6 509 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 970 471.00 | 970 471.00 | | 970 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 457.00 | 533 457.00 | | 533 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 931.00 | 165 931.00 | | 165 931.00 |
UP Prêts | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 284.00 | | 320 284.00 | 320 284.00 |
UX Autres créances clients | 6 423 555.00 | 6 423 555.00 | | 6 423 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
VB T. V. A. | 528 042.00 | 528 042.00 | | 528 042.00 |
VC Groupe et associés | 8 829 961.00 | | 8 829 961.00 | 8 829 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 140 195.00 | 3 140 195.00 | | 3 140 195.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 781.00 | 350 781.00 | | 350 781.00 |
VP Divers | 30 978.00 | 30 978.00 | | 30 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 570.00 | 172 570.00 | | 172 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 762.00 | 284 762.00 | | 284 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 855 148.00 | 7 667 255.00 | 9 187 893.00 | 16 855 148.00 |
VW T.V.A. | 1 139 299.00 | 1 139 299.00 | | 1 139 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010 821.00 | 12 708 940.00 | 301 881.00 | 13 010 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 818.00 | | | 371 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
ST Autres comptes | 2 416 834.00 | | | 2 416 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 217 934.00 | | | 3 217 934.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 282 589.00 | | | 282 589.00 |
YT Sous‐traitance | 28 370 879.00 | | | 28 370 879.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 031 782.00 | | | 1 031 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 258 757.00 | | | 258 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630 576.00 | | | 630 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 799 188.00 | | | 7 799 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 483 444.00 | | | 5 483 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 054 829.00 | | | 35 054 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |