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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 095.00 | 83 810.00 | 3 284.00 | 87 095.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 335.00 | 205 619.00 | 16 716.00 | 222 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 516.00 | 1 049 043.00 | 531 472.00 | 1 580 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 016.00 | | 631 016.00 | 631 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 567.00 | 1 338 474.00 | 1 212 093.00 | 2 550 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 673 984.00 | 78 787.00 | 6 595 196.00 | 6 673 984.00 |
BZ Autres créances | 10 547 676.00 | | 10 547 676.00 | 10 547 676.00 |
CF Disponibilités | 638 054.00 | | 638 054.00 | 638 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 918 456.00 | 78 787.00 | 17 839 668.00 | 17 918 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 469 023.00 | 1 417 261.00 | 19 051 761.00 | 20 469 023.00 |
CU Autres participations | 14 358.00 | | 14 358.00 | 14 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
DG Autres réserves | 1 582 807.00 | | | 1 582 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 944 117.00 | | | 4 944 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 056 170.00 | | | 4 056 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 309.00 | | | 336 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 098.00 | | | 7 055 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 504 691.00 | | | 2 504 691.00 |
EA Autres dettes | 149 608.00 | | | 149 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 107 644.00 | | | 14 107 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 051 761.00 | | | 19 051 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 751 335.00 | | | 13 751 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056 170.00 | | | 4 056 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 656.00 | | 1 098 656.00 | 1 098 656.00 |
FG Production vendue services | 36 312 216.00 | 7 831 847.00 | 44 144 063.00 | 36 312 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 410 873.00 | 7 831 847.00 | 45 242 720.00 | 37 410 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 864 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 472 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 788 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 709.00 | |
GE Autres charges | | | 17 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 339 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 945.00 | | | 57 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 215.00 | | | 63 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 898.00 | | | 156 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 977 435.00 | | | 46 977 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 695 801.00 | | | 46 695 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 634.00 | | | 281 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 774.00 | | | 133 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 719.00 | | 405 675.00 | 2 150 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 503.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 503.00 | 645 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 828.00 | 2 550 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 1 802 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 305.00 | | 5 035.00 | 97 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 759.00 | | 89 417.00 | 1 713 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 655.00 | | 311 223.00 | 339 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 733.00 | 121 758.00 | 18.00 | 1 216 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 399.00 | 4 411.00 | | 79 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 334.00 | 117 347.00 | 18.00 | 1 137 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 518.00 | 45 709.00 | 9 441.00 | 42 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 518.00 | 45 709.00 | 9 441.00 | 42 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 518.00 | 45 709.00 | 9 441.00 | 42 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 709.00 | 9 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 882.00 | -20 000.00 | 355 882.00 | 335 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 098.00 | 7 055 098.00 | | 7 055 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 946 170.00 | 946 170.00 | | 946 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 898.00 | 156 898.00 | | 156 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 608.00 | 149 608.00 | | 149 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 016.00 | | 631 016.00 | 631 016.00 |
UX Autres créances clients | 6 620 441.00 | 6 620 441.00 | | 6 620 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
VB T. V. A. | 443 137.00 | 443 137.00 | | 443 137.00 |
VC Groupe et associés | 9 547 698.00 | | 9 547 698.00 | 9 547 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 056 170.00 | 4 056 170.00 | | 4 056 170.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 416.00 | 273 416.00 | | 273 416.00 |
VP Divers | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 578.00 | 162 578.00 | | 162 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 735.00 | 254 735.00 | | 254 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 894 586.00 | 7 662 329.00 | 10 232 257.00 | 17 894 586.00 |
VW T.V.A. | 1 120 711.00 | 1 120 711.00 | | 1 120 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 107 644.00 | 13 751 335.00 | 356 309.00 | 14 107 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494 532.00 | | | 494 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
ST Autres comptes | 2 441 033.00 | | | 2 441 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 634 353.00 | | | 3 634 353.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 245 358.00 | | | 245 358.00 |
YT Sous‐traitance | 30 548 224.00 | | | 30 548 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 838 365.00 | | | 838 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 279 323.00 | | | 279 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 773 855.00 | | | 773 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 261 624.00 | | | 8 261 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 875 618.00 | | | 5 875 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 472 387.00 | | | 37 472 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |