| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 595.00 | 89 283.00 | 2 311.00 | 91 595.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 335.00 | 214 747.00 | 7 588.00 | 222 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749 885.00 | 1 257 619.00 | 492 265.00 | 1 749 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 639.00 | | 335 639.00 | 335 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 427 059.00 | 1 561 651.00 | 865 407.00 | 2 427 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584 016.00 | 94 856.00 | 6 489 159.00 | 6 584 016.00 |
BZ Autres créances | 10 084 058.00 | | 10 084 058.00 | 10 084 058.00 |
CF Disponibilités | 1 159 986.00 | | 1 159 986.00 | 1 159 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 885 287.00 | 94 856.00 | 17 790 430.00 | 17 885 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 312 346.00 | 1 656 507.00 | 18 655 838.00 | 20 312 346.00 |
CU Autres participations | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 817.00 | 93 756.00 | | 107 817.00 |
DG Autres réserves | 2 117 516.00 | 1 850 360.00 | | 2 117 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 564.00 | 281 217.00 | | 676 564.00 |
DL TOTAL (I) | 5 901 898.00 | 5 225 334.00 | | 5 901 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 506.00 | 4 659 400.00 | | 4 571 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 133.00 | 299 814.00 | | 37 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 050.00 | 4 122 422.00 | | 4 843 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 048 307.00 | 2 506 695.00 | | 3 048 307.00 |
EA Autres dettes | 253 874.00 | 189 370.00 | | 253 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67.00 | 2 216.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 753 939.00 | 11 779 920.00 | | 12 753 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 655 838.00 | 17 005 255.00 | | 18 655 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 438 693.00 | 9 980 106.00 | | 11 438 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 071 506.00 | 3 154 035.00 | | 3 071 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 740 091.00 | | 740 091.00 | 740 091.00 |
FG Production vendue services | 36 000 122.00 | 8 685 424.00 | 44 685 546.00 | 36 000 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 740 213.00 | 8 685 424.00 | 45 425 637.00 | 36 740 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 081 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 444 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 899 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 998 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 791.00 | |
GE Autres charges | | | 7 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 030 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 541.00 | 104 168.00 | | 235 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 300.00 | 2 215.00 | | 26 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 841.00 | 106 383.00 | | 261 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 304.00 | 26 070.00 | | 27 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 2 000.00 | | 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 106.00 | 28 070.00 | | 28 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 734.00 | 78 313.00 | | 233 734.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 953.00 | 26 215.00 | | 200 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 928.00 | 129 643.00 | | 340 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 379 771.00 | 42 337 032.00 | | 46 379 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 703 207.00 | 42 055 814.00 | | 45 703 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 564.00 | 281 217.00 | | 676 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 363.00 | 145 116.00 | | 115 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 877.00 | | 131 496.00 | 2 562 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 266 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266 456.00 | 347 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267 315.00 | 2 427 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 1 972 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 340.00 | | 4 500.00 | 102 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848 083.00 | | 124 996.00 | 1 848 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 453.00 | | 2 000.00 | 612 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 270.00 | 116 437.00 | 57.00 | 1 445 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 329.00 | 2 954.00 | | 86 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 941.00 | 113 483.00 | 57.00 | 1 358 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 371.00 | 37 791.00 | 23 306.00 | 80 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 371.00 | 37 791.00 | 23 306.00 | 80 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 371.00 | 37 791.00 | 23 306.00 | 80 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 791.00 | 23 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 050.00 | 4 843 050.00 | | 4 843 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 934.00 | 965 934.00 | | 965 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563 433.00 | 563 433.00 | | 563 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 232.00 | 218 232.00 | | 218 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 874.00 | 253 874.00 | | 253 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 639.00 | | 335 639.00 | 335 639.00 |
UX Autres créances clients | 6 498 307.00 | 6 498 307.00 | | 6 498 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 709.00 | | 85 709.00 | 85 709.00 |
VB T. V. A. | 257 128.00 | 257 128.00 | | 257 128.00 |
VC Groupe et associés | 9 505 876.00 | | 9 505 876.00 | 9 505 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 571 506.00 | 3 256 687.00 | 1 314 819.00 | 4 571 506.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VP Divers | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 641.00 | 142 641.00 | | 142 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 038 168.00 | 7 110 944.00 | 9 927 224.00 | 17 038 168.00 |
VW T.V.A. | 1 158 065.00 | 1 158 065.00 | | 1 158 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 753 939.00 | 11 438 693.00 | 1 315 246.00 | 12 753 939.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 528.00 | | | 272 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
ST Autres comptes | 2 220 166.00 | | | 2 220 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 652 163.00 | | | 2 652 163.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 89 157.00 | | | 89 157.00 |
YT Sous‐traitance | 30 920 792.00 | | | 30 920 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 630 316.00 | | | 630 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 795.00 | | | 140 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 413 323.00 | | | 413 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 948 811.00 | | | 7 948 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 118 806.00 | | | 5 118 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 444 680.00 | | | 36 444 680.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |