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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 095.00 | 86 329.00 | 766.00 | 87 095.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 335.00 | 211 492.00 | 10 843.00 | 222 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 747.00 | 1 147 449.00 | 478 298.00 | 1 625 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 095.00 | | 600 095.00 | 600 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 877.00 | 1 445 270.00 | 1 117 606.00 | 2 562 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 263 818.00 | 80 371.00 | 6 183 447.00 | 6 263 818.00 |
BZ Autres créances | 9 455 933.00 | | 9 455 933.00 | 9 455 933.00 |
CF Disponibilités | 185 270.00 | | 185 270.00 | 185 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 968 019.00 | 80 371.00 | 15 887 648.00 | 15 968 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 530 897.00 | 1 525 641.00 | 17 005 255.00 | 18 530 897.00 |
CU Autres participations | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 756.00 | 79 675.00 | | 93 756.00 |
DG Autres réserves | 1 850 360.00 | 1 582 807.00 | | 1 850 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 217.00 | 281 634.00 | | 281 217.00 |
DL TOTAL (I) | 5 225 334.00 | 4 944 117.00 | | 5 225 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659 400.00 | 4 056 170.00 | | 4 659 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 814.00 | 336 309.00 | | 299 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 422.00 | 7 055 098.00 | | 4 122 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 506 695.00 | 2 504 691.00 | | 2 506 695.00 |
EA Autres dettes | 189 370.00 | 149 608.00 | | 189 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 216.00 | 5 766.00 | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 779 920.00 | 14 107 644.00 | | 11 779 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 005 255.00 | 19 051 761.00 | | 17 005 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 980 106.00 | 13 751 335.00 | | 9 980 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154 035.00 | 4 056 170.00 | | 3 154 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 943.00 | | 885 943.00 | 885 943.00 |
FG Production vendue services | 32 826 746.00 | 6 833 064.00 | 39 659 810.00 | 32 826 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 712 690.00 | 6 833 064.00 | 40 545 754.00 | 33 712 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 187 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 237 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 754 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 927.00 | |
GE Autres charges | | | 4 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 785 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -85 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 168.00 | 57 945.00 | | 104 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215.00 | 5 270.00 | | 2 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 383.00 | 63 215.00 | | 106 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 070.00 | 25 379.00 | | 26 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 306.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 070.00 | 25 685.00 | | 28 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 313.00 | 37 529.00 | | 78 313.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 215.00 | 49 930.00 | | 26 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 643.00 | 156 898.00 | | 129 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 337 032.00 | 46 977 435.00 | | 42 337 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 055 814.00 | 46 695 801.00 | | 42 055 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 217.00 | 281 634.00 | | 281 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 116.00 | 133 774.00 | | 145 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 567.00 | | 70 364.00 | 2 550 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 335.00 | 612 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 055.00 | 2 562 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 720.00 | 1 848 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 340.00 | | | 102 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802 852.00 | | 55 950.00 | 1 802 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 374.00 | | 14 414.00 | 645 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 474.00 | 117 516.00 | 10 720.00 | 1 338 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 810.00 | 2 518.00 | | 83 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 663.00 | 114 998.00 | 10 720.00 | 1 254 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 787.00 | 6 927.00 | 5 344.00 | 78 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 787.00 | 6 927.00 | 5 344.00 | 78 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 787.00 | 6 927.00 | 5 344.00 | 78 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 927.00 | 5 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 387.00 | | 299 387.00 | 299 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 122 422.00 | 4 122 422.00 | | 4 122 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 942 781.00 | 942 781.00 | | 942 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 541.00 | 122 541.00 | | 122 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 643.00 | 129 643.00 | | 129 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 370.00 | 189 370.00 | | 189 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 095.00 | | 600 095.00 | 600 095.00 |
UX Autres créances clients | 6 215 866.00 | 6 215 866.00 | | 6 215 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 952.00 | | 47 952.00 | 47 952.00 |
VB T. V. A. | 284 665.00 | 284 665.00 | | 284 665.00 |
VC Groupe et associés | 8 749 996.00 | | 8 749 996.00 | 8 749 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659 400.00 | 3 159 400.00 | 1 343 750.00 | 4 659 400.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 745.00 | 190 745.00 | | 190 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 349.00 | 285 349.00 | | 285 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 804.00 | 42 804.00 | | 42 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 362 650.00 | 6 964 607.00 | 9 398 043.00 | 16 362 650.00 |
VW T.V.A. | 1 120 984.00 | 1 120 984.00 | | 1 120 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 779 920.00 | 9 980 106.00 | 1 643 564.00 | 11 779 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 492 981.00 | | | 492 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
ST Autres comptes | 2 169 349.00 | | | 2 169 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 263 307.00 | | | 3 263 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145 055.00 | | | 145 055.00 |
YT Sous‐traitance | 27 097 559.00 | | | 27 097 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689 701.00 | | | 689 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 293 685.00 | | | 293 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786 666.00 | | | 786 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 237 030.00 | | | 33 237 030.00 |