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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 147.00 | 102 565.00 | 5 582.00 | 108 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 970.00 | 422 454.00 | 215 516.00 | 637 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 020.00 | 656 630.00 | 232 389.00 | 889 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 951.00 | 1 181 650.00 | 841 301.00 | 2 022 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 142.00 | | 293 142.00 | 293 142.00 |
BN En cours de production de biens | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 132.00 | 70 704.00 | 1 449 427.00 | 1 520 132.00 |
BZ Autres créances | 300 812.00 | | 300 812.00 | 300 812.00 |
CF Disponibilités | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 844.00 | 70 704.00 | 2 097 139.00 | 2 167 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 796.00 | 1 252 355.00 | 2 938 440.00 | 4 190 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 337.00 | | 364 337.00 | 364 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409.00 | 469 409.00 | | 469 409.00 |
DG Autres réserves | 213 556.00 | | | 213 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 828.00 | 481 556.00 | | 267 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 206.00 | 6 765.00 | | 4 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 999.00 | 1 067 731.00 | | 1 064 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 914.00 | 700 133.00 | | 797 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 6 704.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 449.00 | 741 162.00 | | 730 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 574.00 | 470 092.00 | | 343 574.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 1 281.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 441.00 | 1 919 373.00 | | 1 873 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 440.00 | 2 987 105.00 | | 2 938 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 739 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 739 592.00 | |
FM Production stockée | | | 11 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 795.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 2 636.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 559.00 | 545 478.00 | | 7 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 488.00 | 548 114.00 | | 8 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 9 459.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 115 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 124 994.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 458.00 | 423 120.00 | | 8 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 020.00 | -2 071.00 | | 57 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 463.00 | 6 014 024.00 | | 5 802 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 534 635.00 | 5 532 468.00 | | 5 534 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 828.00 | 481 556.00 | | 267 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 380.00 | | 108 346.00 | 1 922 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 387 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 875.00 | 900.00 | 2 022 951.00 | 6 875.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 900.00 | 1 526 991.00 | 6 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 419.00 | | 108 346.00 | 1 426 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 812.00 | | | 387 812.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 997.00 | 180 553.00 | 900.00 | 1 001 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 875.00 | 5 690.00 | | 96 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 121.00 | 174 863.00 | 900.00 | 905 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 767.00 | 26 795.00 | 858.00 | 44 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 767.00 | 26 795.00 | 858.00 | 44 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 767.00 | 26 795.00 | 858.00 | 44 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 795.00 | 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 449.00 | 730 449.00 | | 730 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 162.00 | 117 162.00 | | 117 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 575.00 | 77 575.00 | | 77 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 630.00 | | | 22 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 983.00 | | | 1 416 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
VB T. V. A. | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VC Groupe et associés | 176 484.00 | | | 176 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 476.00 | 1 173.00 | 218 221.00 | 605 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 708.00 | | | 133 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 129.00 | | | 209 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 812.00 | 1 726 033.00 | 125 779.00 | 1 851 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 441.00 | 1 269 137.00 | 218 221.00 | 1 873 441.00 |