| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 020.00 | 114 844.00 | 1 175.00 | 116 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 423.00 | 648 746.00 | 72 676.00 | 721 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 025.00 | 796 011.00 | 224 014.00 | 1 020 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 170.00 | 1 599 040.00 | 759 129.00 | 2 358 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 526.00 | | 390 526.00 | 390 526.00 |
BN En cours de production de biens | 77 802.00 | | 77 802.00 | 77 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 998.00 | 38 140.00 | 1 439 858.00 | 1 477 998.00 |
BZ Autres créances | 61 269.00 | | 61 269.00 | 61 269.00 |
CF Disponibilités | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 276.00 | 38 140.00 | 2 148 136.00 | 2 186 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 544 446.00 | 1 637 180.00 | 2 907 265.00 | 4 544 446.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444 337.00 | 39 438.00 | 404 899.00 | 444 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409.00 | 469 409.00 | | 469 409.00 |
DG Autres réserves | 398 145.00 | 343 123.00 | | 398 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 694.00 | 55 021.00 | | 217 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 025.00 | 105 578.00 | | 86 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 273.00 | 1 083 132.00 | | 1 281 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 126.00 | 1 158 334.00 | | 695 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 729.00 | 536 775.00 | | 563 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 349.00 | 332 614.00 | | 360 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | 2 136.00 | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 991.00 | 2 032 067.00 | | 1 625 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 265.00 | 3 115 200.00 | | 2 907 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 631.00 | 1 828 729.00 | | 1 128 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 848 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 711 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 559 668.00 | |
FM Production stockée | | | 41 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 655 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 11 087.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 332.00 | 42 857.00 | | 71 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 332.00 | 53 944.00 | | 76 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 16 840.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 140.00 | 35 692.00 | | 59 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 438.00 | 6 673.00 | | 39 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 588.00 | 59 206.00 | | 98 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 255.00 | -5 261.00 | | -22 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 605.00 | -2 437.00 | | 54 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 781 800.00 | 4 771 088.00 | | 5 781 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 564 106.00 | 4 716 067.00 | | 5 564 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 694.00 | 55 021.00 | | 217 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 130.00 | | 140 857.00 | 2 272 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 817.00 | 2 358 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 817.00 | 1 761 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 896.00 | | 135 827.00 | 1 680 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 212.00 | | 5 030.00 | 475 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 477 639.00 | 97 431.00 | 15 468.00 | 1 477 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 307.00 | 2 537.00 | | 112 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 332.00 | 94 894.00 | 15 468.00 | 1 365 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 463.00 | 1 155.00 | 3 478.00 | 40 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 463.00 | 40 593.00 | 3 478.00 | 40 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 463.00 | 40 593.00 | 3 478.00 | 40 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 155.00 | 3 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 438.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 729.00 | 563 729.00 | | 563 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 625.00 | 118 625.00 | | 118 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 959.00 | 1 425 959.00 | | 1 425 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
VB T. V. A. | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VC Groupe et associés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 126.00 | 197 766.00 | 497 360.00 | 695 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 620.00 | | | 32 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 714.00 | | | 495 714.00 |
VP Divers | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 554.00 | 1 565 494.00 | 35 060.00 | 1 600 554.00 |
VW T.V.A. | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 991.00 | 1 128 631.00 | 497 360.00 | 1 625 991.00 |