| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 020.00 | 109 682.00 | 6 337.00 | 116 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 144.00 | 580 089.00 | 119 055.00 | 699 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 079.00 | 729 644.00 | 230 435.00 | 960 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 457.00 | 1 419 416.00 | 831 040.00 | 2 250 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 810.00 | | 293 810.00 | 293 810.00 |
BN En cours de production de biens | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 434.00 | 42 207.00 | 1 240 227.00 | 1 282 434.00 |
BZ Autres créances | 171 184.00 | | 171 184.00 | 171 184.00 |
CF Disponibilités | 66 701.00 | | 66 701.00 | 66 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 955.00 | 42 207.00 | 1 820 748.00 | 1 862 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 413.00 | 1 461 624.00 | 2 651 789.00 | 4 113 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409.00 | 469 409.00 | | 469 409.00 |
DG Autres réserves | 293 125.00 | 281 384.00 | | 293 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 997.00 | 11 741.00 | | 199 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 694.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 072 533.00 | 874 229.00 | | 1 072 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 889.00 | 624 930.00 | | 472 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 364.00 | 42 131.00 | | 40 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 206.00 | 1 118.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 505.00 | 469 103.00 | | 753 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 290.00 | 326 770.00 | | 310 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 256.00 | 1 464 054.00 | | 1 579 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 789.00 | 2 338 284.00 | | 2 651 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 103.00 | 1 215 374.00 | | 1 281 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225 905.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 262 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 393 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 655 627.00 | |
FM Production stockée | | | 19 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 778 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 427 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 012.00 | |
GE Autres charges | | | 64 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 583 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 770.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 844.00 | 60 511.00 | | 30 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 288.00 | 60 511.00 | | 42 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 947.00 | 2 557.00 | | 5 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 150.00 | 51 742.00 | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 098.00 | 54 299.00 | | 16 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 190.00 | 6 211.00 | | 26 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 191.00 | -15 324.00 | | 37 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 846 103.00 | 5 209 327.00 | | 5 846 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 646 105.00 | 5 197 585.00 | | 5 646 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 997.00 | 11 741.00 | | 199 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 929.00 | | 232 046.00 | 2 059 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 518.00 | 2 250 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 518.00 | 1 659 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 065.00 | | 6 954.00 | 109 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 650.00 | | 145 092.00 | 1 555 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 212.00 | | 80 000.00 | 395 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 307.00 | 134 476.00 | 31 367.00 | 1 316 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 362.00 | 2 320.00 | | 107 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 945.00 | 132 155.00 | 31 367.00 | 1 208 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 808.00 | 4 012.00 | 46 613.00 | 84 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 808.00 | 4 012.00 | 46 613.00 | 84 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 808.00 | 4 012.00 | 46 613.00 | 84 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 012.00 | 46 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 505.00 | 753 505.00 | | 753 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 712.00 | 103 712.00 | | 103 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 418.00 | 108 418.00 | | 108 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 759.00 | 1 231 759.00 | | 1 231 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VB T. V. A. | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 889.00 | 174 736.00 | 277 203.00 | 472 889.00 |
VI Groupe et associés | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 262.00 | | | 246 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 232.00 | | | 172 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 099.00 | 125 099.00 | | 125 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 134.00 | 1 460 104.00 | 30 030.00 | 1 490 134.00 |
VW T.V.A. | 66 599.00 | 66 599.00 | | 66 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 256.00 | 1 281 103.00 | 277 203.00 | 1 579 256.00 |