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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 065.00 | 107 362.00 | 1 703.00 | 109 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 311.00 | 510 264.00 | 147 047.00 | 657 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 898 338.00 | 698 681.00 | 199 657.00 | 898 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 929.00 | 1 316 307.00 | 743 621.00 | 2 059 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 811.00 | | 279 811.00 | 279 811.00 |
BN En cours de production de biens | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 152.00 | 84 808.00 | 1 051 344.00 | 1 136 152.00 |
BZ Autres créances | 230 429.00 | | 230 429.00 | 230 429.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 471.00 | 84 808.00 | 1 594 663.00 | 1 679 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 739 401.00 | 1 401 116.00 | 2 338 284.00 | 3 739 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364 337.00 | | 364 337.00 | 364 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409.00 | 469 409.00 | | 469 409.00 |
DG Autres réserves | 281 384.00 | 213 556.00 | | 281 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 741.00 | 267 828.00 | | 11 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 694.00 | 4 206.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 874 229.00 | 1 064 999.00 | | 874 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 930.00 | 797 914.00 | | 624 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 103.00 | 730 449.00 | | 469 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 770.00 | 343 574.00 | | 326 770.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 464 054.00 | 1 873 441.00 | | 1 464 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 284.00 | 2 938 440.00 | | 2 338 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 751.00 | 807 690.00 | | 1 065 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 905.00 | 192 438.00 | | 225 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 619 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 488 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 107 984.00 | |
FM Production stockée | | | -10 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 846.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 511.00 | 7 559.00 | | 60 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 511.00 | 8 488.00 | | 60 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 30.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 742.00 | | | 51 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 299.00 | 30.00 | | 54 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 211.00 | 8 458.00 | | 6 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 324.00 | 57 020.00 | | -15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 327.00 | 5 802 463.00 | | 5 209 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 197 585.00 | 5 534 635.00 | | 5 197 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 741.00 | 267 828.00 | | 11 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 951.00 | | 119 035.00 | 2 022 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 057.00 | 2 059 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 057.00 | 1 555 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 147.00 | | 918.00 | 108 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 991.00 | | 110 717.00 | 1 526 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 812.00 | | 7 400.00 | 387 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 650.00 | 164 972.00 | 30 315.00 | 1 181 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 565.00 | 4 796.00 | | 102 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 084.00 | 160 176.00 | 30 315.00 | 1 079 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 704.00 | 14 846.00 | 743.00 | 70 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 704.00 | 14 846.00 | 743.00 | 70 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 704.00 | 14 846.00 | 743.00 | 70 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 846.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 103.00 | 469 103.00 | | 469 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 430.00 | 173 430.00 | | 173 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 879.00 | 1 013 879.00 | | 1 013 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 273.00 | | 122 273.00 | 122 273.00 |
VB T. V. A. | 39 963.00 | 39 963.00 | | 39 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 905.00 | 225 905.00 | | 225 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 025.00 | 150 345.00 | 248 680.00 | 399 025.00 |
VI Groupe et associés | 42 131.00 | 42 131.00 | | 42 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 018.00 | | | 219 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 721.00 | 145 721.00 | | 145 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 535.00 | 1 253 231.00 | 152 303.00 | 1 405 535.00 |
VW T.V.A. | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 054.00 | 1 215 374.00 | 248 680.00 | 1 464 054.00 |