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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 020.00 | 112 307.00 | 3 713.00 | 116 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 066.00 | 615 385.00 | 102 681.00 | 718 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 830.00 | 749 947.00 | 212 883.00 | 962 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 130.00 | 1 477 639.00 | 794 490.00 | 2 272 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 215.00 | | 307 215.00 | 307 215.00 |
BN En cours de production de biens | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 377.00 | 40 463.00 | 1 227 914.00 | 1 268 377.00 |
BZ Autres créances | 86 698.00 | | 86 698.00 | 86 698.00 |
CF Disponibilités | 654 314.00 | | 654 314.00 | 654 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 173.00 | 40 463.00 | 2 320 709.00 | 2 361 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 633 303.00 | 1 518 102.00 | 3 115 200.00 | 4 633 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 469 409.00 | 469 409.00 | | 469 409.00 |
DG Autres réserves | 343 123.00 | 293 125.00 | | 343 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 021.00 | 199 997.00 | | 55 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 132.00 | 1 072 533.00 | | 1 083 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 334.00 | 472 889.00 | | 1 158 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 775.00 | 753 505.00 | | 536 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 614.00 | 310 290.00 | | 332 614.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 067.00 | 1 579 256.00 | | 2 032 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 200.00 | 2 651 789.00 | | 3 115 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 729.00 | 1 281 103.00 | | 1 828 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 542 405.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 102 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 644 772.00 | |
FM Production stockée | | | -6 271.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 716 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 410.00 | |
GE Autres charges | | | 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 087.00 | 11 444.00 | | 11 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 857.00 | 30 844.00 | | 42 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 944.00 | 42 288.00 | | 53 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 840.00 | 5 947.00 | | 16 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 692.00 | 10 150.00 | | 35 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 206.00 | 16 098.00 | | 59 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 261.00 | 26 190.00 | | -5 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 437.00 | 37 191.00 | | -2 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 088.00 | 5 846 103.00 | | 4 771 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 067.00 | 5 646 105.00 | | 4 716 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 021.00 | 199 997.00 | | 55 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 457.00 | | 84 225.00 | 2 250 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 475 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 552.00 | 2 272 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 552.00 | 1 680 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 020.00 | | | 116 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 224.00 | | 84 225.00 | 1 659 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 212.00 | | | 475 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 416.00 | 115 083.00 | 56 860.00 | 1 419 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 682.00 | 2 624.00 | | 109 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 733.00 | 112 459.00 | 56 860.00 | 1 309 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 207.00 | 2 410.00 | 4 155.00 | 42 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 207.00 | 2 410.00 | 4 155.00 | 42 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 207.00 | 2 410.00 | 4 155.00 | 42 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 410.00 | 4 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 775.00 | 536 775.00 | | 536 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 746.00 | 125 746.00 | | 125 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 234.00 | 116 234.00 | | 116 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 947.00 | 1 214 947.00 | | 1 214 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 429.00 | 53 429.00 | | 53 429.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VC Groupe et associés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 334.00 | 954 996.00 | 189 150.00 | 1 158 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 512.00 | | | 135 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VP Divers | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 605.00 | 1 363 575.00 | 30 030.00 | 1 393 605.00 |
VW T.V.A. | 79 338.00 | 79 338.00 | | 79 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 067.00 | 1 828 729.00 | 189 150.00 | 2 032 067.00 |