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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 236 182.00 | | 236 182.00 | 236 182.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 197.00 | 2 486.00 | 36 711.00 | 39 197.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 127 624.00 | 1 762 421.00 | 1 365 203.00 | 3 127 624.00 |
040 Immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 417 324.00 | 1 764 907.00 | 1 652 417.00 | 3 417 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 914.00 | | 29 914.00 | 29 914.00 |
072 Créances – Autres | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
084 Disponibilités | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
110 Total général Actif | 3 492 975.00 | 1 764 907.00 | 1 728 068.00 | 3 492 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 336.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 556.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 298 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 494 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 728 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 176 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 807 954.00 | 804 559.00 | | 807 954.00 |
230 Autres produits | 31 103.00 | 27 216.00 | | 31 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 839 057.00 | 831 775.00 | | 839 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 550.00 | 89 363.00 | | 92 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 012.00 | -380.00 | | -2 012.00 |
242 Autres charges externes. | 243 274.00 | 223 676.00 | | 243 274.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53 780.00 | 51 812.00 | | 53 780.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 882.00 | 165 121.00 | | 159 882.00 |
252 Charges sociales | 49 746.00 | 63 588.00 | | 49 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142 517.00 | 135 772.00 | | 142 517.00 |
262 Autres charges | 17 238.00 | 24 222.00 | | 17 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 756 975.00 | 753 174.00 | | 756 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 082.00 | 78 601.00 | | 82 082.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | 884.00 | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 193.00 | 47 562.00 | | 34 193.00 |
294 Charges financières | 48 696.00 | 50 528.00 | | 48 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 564.00 | 44 045.00 | | 37 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 126.00 | 32 475.00 | | 30 126.00 |