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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 182.00 | | 236 182.00 | 236 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 687.00 | 10 148.00 | 33 539.00 | 43 687.00 |
AN Terrains | 485 389.00 | | 485 389.00 | 485 389.00 |
AP Constructions | 1 768 797.00 | 1 365 810.00 | 402 988.00 | 1 768 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 063.00 | 50 544.00 | 519.00 | 51 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 939.00 | 831 962.00 | 328 977.00 | 1 160 939.00 |
AX Avances et acomptes | 235 643.00 | | 235 643.00 | 235 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 196 022.00 | 2 258 464.00 | 1 937 558.00 | 4 196 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 952.00 | 23 400.00 | 35 552.00 | 58 952.00 |
BZ Autres créances | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 246 564.00 | | 246 564.00 | 246 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 107.00 | 23 400.00 | 354 707.00 | 378 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 129.00 | 2 281 864.00 | 2 292 265.00 | 4 574 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 197 527.00 | 138 084.00 | | 197 527.00 |
DH Report à nouveau | 62 540.00 | 62 540.00 | | 62 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 921.00 | 59 443.00 | | 106 921.00 |
DL TOTAL (I) | 425 681.00 | 318 760.00 | | 425 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 406 417.00 | 1 551 792.00 | | 1 406 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 491.00 | 114 643.00 | | 36 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 167.00 | 195 295.00 | | 359 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 408.00 | 64 737.00 | | 54 408.00 |
EA Autres dettes | 10 101.00 | 12 358.00 | | 10 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 584.00 | 1 938 825.00 | | 1 866 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 265.00 | 2 257 585.00 | | 2 292 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 411.00 | 530 681.00 | | 649 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 971 709.00 | | 224 313.00 | 3 971 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 196 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 869.00 | | | 279 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 518.00 | | 24 313.00 | 3 677 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | 200 000.00 | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 129 396.00 | 129 068.00 | | 2 129 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 087.00 | 62.00 | | 10 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119 310.00 | 129 006.00 | | 2 119 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 167.00 | 359 167.00 | | 359 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 633.00 | 30 633.00 | | 30 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
VB T. V. A. | 37 375.00 | 37 375.00 | | 37 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 406 417.00 | 189 244.00 | 727 154.00 | 1 406 417.00 |
VI Groupe et associés | 36 491.00 | 36 491.00 | | 36 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 750.00 | | | 145 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 584.00 | 649 411.00 | 727 154.00 | 1 866 584.00 |