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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 182.00 | | 236 182.00 | 236 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 687.00 | 7 681.00 | 36 006.00 | 43 687.00 |
AN Terrains | 485 389.00 | | 485 389.00 | 485 389.00 |
AP Constructions | 1 768 797.00 | 1 273 146.00 | 495 652.00 | 1 768 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 063.00 | 50 144.00 | 919.00 | 51 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 617.00 | 705 912.00 | 379 705.00 | 1 085 617.00 |
AX Avances et acomptes | 235 643.00 | | 235 643.00 | 235 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 920 700.00 | 2 036 883.00 | 1 883 817.00 | 3 920 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BZ Autres créances | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 37 821.00 | | 37 821.00 | 37 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 810.00 | | 93 810.00 | 93 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 510.00 | 2 036 883.00 | 1 977 627.00 | 4 014 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 138 084.00 | 129 682.00 | | 138 084.00 |
DH Report à nouveau | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 529.00 | 8 402.00 | | 17 529.00 |
DL TOTAL (I) | 259 317.00 | 241 788.00 | | 259 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 935.00 | 1 309 005.00 | | 1 469 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 379.00 | 72 284.00 | | 130 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 818.00 | 120 144.00 | | 89 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 178.00 | 22 486.00 | | 28 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 310.00 | 1 527 119.00 | | 1 718 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 627.00 | 1 768 907.00 | | 1 977 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 365.00 | 344 178.00 | | 364 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | 133.00 | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 567 996.00 | | 218 438.00 | 3 567 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 786 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 390 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 869.00 | | | 279 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 172 429.00 | | 218 438.00 | 3 172 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 509.00 | 133 579.00 | | 1 685 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 2 628.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 456.00 | 130 951.00 | | 1 680 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 818.00 | 89 818.00 | | 89 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 049.00 | 16 928.00 | 48 908.00 | 161 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 886.00 | 99 062.00 | 914 864.00 | 1 308 886.00 |
VI Groupe et associés | 130 379.00 | 130 379.00 | | 130 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 523.00 | | | 282 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 713.00 | | | 99 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 310.00 | 364 365.00 | 963 772.00 | 1 718 310.00 |