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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 182.00 | | 236 182.00 | 236 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 687.00 | 5 053.00 | 38 634.00 | 43 687.00 |
AN Terrains | 311 889.00 | | 311 889.00 | 311 889.00 |
AP Constructions | 1 768 797.00 | 1 204 432.00 | 564 366.00 | 1 768 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 679.00 | 643 756.00 | 397 923.00 | 1 041 679.00 |
AX Avances et acomptes | 120 895.00 | | 120 895.00 | 120 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 514.00 | 1 903 304.00 | 1 684 210.00 | 3 587 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 19 793.00 | | 19 793.00 | 19 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 211.00 | 1 903 304.00 | 1 768 907.00 | 3 672 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 129 682.00 | 99 556.00 | | 129 682.00 |
DH Report à nouveau | 45 011.00 | 45 011.00 | | 45 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 402.00 | 30 126.00 | | 8 402.00 |
DL TOTAL (I) | 241 788.00 | 233 386.00 | | 241 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 005.00 | 1 298 345.00 | | 1 309 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 284.00 | 93 082.00 | | 72 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 144.00 | 76 887.00 | | 120 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 486.00 | 26 368.00 | | 22 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 119.00 | 1 494 682.00 | | 1 527 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 907.00 | 1 728 068.00 | | 1 768 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 178.00 | 317 817.00 | | 344 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 174.00 | | 812 174.00 | 812 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 174.00 | | 812 174.00 | 812 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 382.00 | |
GE Autres charges | | | 15 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 047.00 | 31 098.00 | | 16 047.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 636.00 | 17 527.00 | | 26 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 527.00 | 17 238.00 | | 15 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 773.00 | 17 293.00 | | 9 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 773.00 | 34 193.00 | | 9 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 22 564.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 37 564.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 691.00 | -3 371.00 | | 8 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 095.00 | 873 360.00 | | 838 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 692.00 | 843 235.00 | | 829 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 402.00 | 30 126.00 | | 8 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 637.00 | 8 931.00 | | 9 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 089.00 | | 57 908.00 | 3 510 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 377.00 | | | 101 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 567 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 101 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 172 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 379.00 | | 4 490.00 | 275 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 623.00 | | 44 806.00 | 3 127 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 710.00 | | 8 612.00 | 5 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 127.00 | 139 382.00 | | 1 546 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 486.00 | 2 567.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 640.00 | 136 816.00 | | 1 543 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 754.00 | 14 594.00 | 46 947.00 | 173 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 250.00 | 108 269.00 | 526 743.00 | 1 135 250.00 |
VI Groupe et associés | 72 284.00 | 72 284.00 | | 72 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 199.00 | | | 177 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 673.00 | | | 166 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 119.00 | 340 978.00 | 573 690.00 | 1 527 119.00 |