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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 182.00 | | 236 182.00 | 236 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 687.00 | 10 087.00 | 33 600.00 | 43 687.00 |
AN Terrains | 485 389.00 | | 485 389.00 | 485 389.00 |
AP Constructions | 1 768 797.00 | 1 305 853.00 | 462 945.00 | 1 768 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 063.00 | 50 344.00 | 719.00 | 51 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 626.00 | 763 113.00 | 373 513.00 | 1 136 626.00 |
AX Avances et acomptes | 235 643.00 | | 235 643.00 | 235 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 709.00 | 2 129 396.00 | 1 842 313.00 | 3 971 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 216.00 | | 30 216.00 | 30 216.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 331 237.00 | | 331 237.00 | 331 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 273.00 | | 415 273.00 | 415 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 981.00 | 2 129 396.00 | 2 257 585.00 | 4 386 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 138 084.00 | 138 084.00 | | 138 084.00 |
DH Report à nouveau | 62 540.00 | 45 011.00 | | 62 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 443.00 | 17 529.00 | | 59 443.00 |
DL TOTAL (I) | 318 760.00 | 259 317.00 | | 318 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 551 792.00 | 1 469 935.00 | | 1 551 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 643.00 | 130 379.00 | | 114 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 295.00 | 89 818.00 | | 195 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 737.00 | 28 178.00 | | 64 737.00 |
EA Autres dettes | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 825.00 | 1 718 310.00 | | 1 938 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 585.00 | 1 977 627.00 | | 2 257 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 681.00 | 364 365.00 | | 530 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 920 700.00 | | 51 008.00 | 3 920 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 971 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 677 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 869.00 | | | 279 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 510.00 | | 51 008.00 | 3 626 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 883.00 | 133 826.00 | 41 312.00 | 2 036 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 681.00 | 2 405.00 | | 7 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 029 202.00 | 131 420.00 | 41 312.00 | 2 029 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 294.00 | 195 294.00 | | 195 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
UX Autres créances clients | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 792.00 | 143 648.00 | 739 427.00 | 1 551 792.00 |
VI Groupe et associés | 114 643.00 | 114 643.00 | | 114 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 933.00 | | | 182 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 268.00 | 78 268.00 | | 78 268.00 |
VW T.V.A. | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 824.00 | 530 680.00 | 739 427.00 | 1 938 824.00 |