| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 909 040.00 | 497 101.00 | 411 939.00 | 909 040.00 |
AP Constructions | 2 217 573.00 | 1 054 465.00 | 1 163 108.00 | 2 217 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 344.00 | 136 544.00 | 11 800.00 | 148 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 803.00 | 25 409.00 | 18 394.00 | 43 803.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 860 715.00 | 1 713 519.00 | 7 147 196.00 | 8 860 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 961 227.00 | | 2 961 227.00 | 2 961 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 620.00 | | 893 620.00 | 893 620.00 |
CF Disponibilités | 673 253.00 | | 673 253.00 | 673 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 542 278.00 | | 4 542 278.00 | 4 542 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 422 929.00 | 1 713 519.00 | 11 709 410.00 | 13 422 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 248.00 | | | 330 248.00 |
CU Autres participations | 5 011 707.00 | | 5 011 707.00 | 5 011 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 612 660.00 | 8 733 909.00 | | 8 612 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 013.00 | -121 249.00 | | -109 013.00 |
DK Provisions réglementées | 46 564.00 | 45 214.00 | | 46 564.00 |
DL TOTAL (I) | 8 660 212.00 | 8 767 874.00 | | 8 660 212.00 |
DP Provisions pour risques | 19 936.00 | 1 762.00 | | 19 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 936.00 | 1 762.00 | | 19 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 030.00 | 383 373.00 | | 322 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 934.00 | 1 404 013.00 | | 1 668 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 80 635.00 | | 8 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 025.00 | 84 895.00 | | 132 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | 804 600.00 | | 804 600.00 |
EA Autres dettes | 89 826.00 | | | 89 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 347.00 | 1 623.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 029 262.00 | 2 759 139.00 | | 3 029 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 709 410.00 | 11 528 775.00 | | 11 709 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 283.00 | 2 759 139.00 | | 2 771 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 747.00 | | 1 052 747.00 | 1 052 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 747.00 | | 1 052 747.00 | 1 052 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 393.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 779.00 | 8 760.00 | | 9 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 542.00 | 15 952.00 | | 16 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | 120.00 | | 73.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 719.00 | 3 244.00 | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 901.00 | 3 244.00 | | 10 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 321.00 | 135.00 | | 1 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 068.00 | 5 500.00 | | 4 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 5 664.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 512.00 | -2 420.00 | | 5 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 313.00 | 1 107 766.00 | | 1 140 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 325.00 | 1 229 015.00 | | 1 249 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 013.00 | -121 249.00 | | -109 013.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 192.00 | 53 176.00 | | 18 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 792 839.00 | | 88 168.00 | 8 792 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 291.00 | 5 541 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 292.00 | 8 860 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 318 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 230 593.00 | | 88 168.00 | 3 230 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 562 246.00 | | | 5 562 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 552 126.00 | 161 393.00 | | 1 552 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 126.00 | 161 393.00 | | 1 552 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 214.00 | 4 068.00 | 2 719.00 | 45 214.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 762.00 | 19 936.00 | 1 762.00 | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 976.00 | 24 004.00 | 4 481.00 | 46 976.00 |
UG ‐ Financières | | 19 936.00 | 1 762.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 068.00 | 2 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | 804 600.00 | | 804 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 230.00 | 209 230.00 | | 209 230.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 742.00 | | | 1 802 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 030.00 | 64 051.00 | 257 979.00 | 322 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 234.00 | 1 453 234.00 | | 1 453 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 265.00 | | | 60 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046 715.00 | | | 1 046 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 303 202.00 | 3 303 202.00 | | 3 303 202.00 |
VW T.V.A. | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 029 262.00 | 2 771 283.00 | 257 979.00 | 3 029 262.00 |