| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 736 769.00 | 628 670.00 | 1 108 099.00 | 1 736 769.00 |
AP Constructions | 2 256 742.00 | 1 220 081.00 | 1 036 660.00 | 2 256 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 383.00 | 148 467.00 | 29 916.00 | 178 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 698.00 | 29 590.00 | 10 108.00 | 39 698.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 823 634.00 | 2 026 808.00 | 7 796 826.00 | 9 823 634.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 769.00 | | 685 769.00 | 685 769.00 |
BZ Autres créances | 2 868 955.00 | | 2 868 955.00 | 2 868 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 107.00 | | 650 107.00 | 650 107.00 |
CF Disponibilités | 294 891.00 | | 294 891.00 | 294 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 589 835.00 | | 4 589 835.00 | 4 589 835.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 414 752.00 | 2 026 808.00 | 12 387 944.00 | 14 414 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
CU Autres participations | 5 161 506.00 | | 5 161 506.00 | 5 161 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 436 170.00 | 8 503 648.00 | | 8 436 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 068.00 | -67 477.00 | | -179 068.00 |
DK Provisions réglementées | 41 127.00 | 43 845.00 | | 41 127.00 |
DL TOTAL (I) | 8 408 229.00 | 8 590 016.00 | | 8 408 229.00 |
DP Provisions pour risques | 1 283.00 | 9 600.00 | | 1 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 283.00 | 9 600.00 | | 1 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 932.00 | 260 087.00 | | 196 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094 499.00 | 1 822 901.00 | | 2 094 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 015.00 | 149 003.00 | | 680 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 244.00 | 76 849.00 | | 200 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | 804 600.00 | | 804 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 142.00 | 3 380.00 | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 432.00 | 3 116 819.00 | | 3 978 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 387 944.00 | 11 716 435.00 | | 12 387 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 562.00 | 2 921 479.00 | | 2 147 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 058 111.00 | | 1 058 111.00 | 1 058 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 111.00 | | 1 058 111.00 | 1 058 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 997.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 990.00 | 9 650.00 | | 11 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 148.00 | 17 210.00 | | 16 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 276.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 719.00 | 13 995.00 | | 19 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 655.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 655.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 629.00 | 11 340.00 | | 19 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 554.00 | 1 209 400.00 | | 1 166 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 622.00 | 1 276 878.00 | | 1 345 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 068.00 | -67 477.00 | | -179 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 915.00 | 18 192.00 | | 47 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 460.00 | | 620 823.00 | 9 327 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 832 781.00 | | 471 024.00 | 3 832 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 494 679.00 | | 149 799.00 | 5 494 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 450.00 | 169 997.00 | 11 639.00 | 1 868 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 450.00 | 169 997.00 | 11 639.00 | 1 868 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 845.00 | | 2 719.00 | 43 845.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 1 283.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 446.00 | 1 283.00 | 12 319.00 | 53 446.00 |
UG ‐ Financières | | 1 283.00 | 9 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 015.00 | 680 015.00 | | 680 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 020.00 | 46 020.00 | | 46 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 306.00 | 41 306.00 | | 41 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
UX Autres créances clients | 685 769.00 | 685 769.00 | | 685 769.00 |
VB T. V. A. | 145 871.00 | 145 871.00 | | 145 871.00 |
VC Groupe et associés | 1 521 275.00 | 1 521 275.00 | | 1 521 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 932.00 | 65 452.00 | 131 480.00 | 196 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 878 799.00 | 1 199 709.00 | 679 090.00 | 1 878 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 201 809.00 | 1 201 809.00 | | 1 201 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826 233.00 | 3 617 003.00 | 209 230.00 | 3 826 233.00 |
VW T.V.A. | 121 803.00 | 121 803.00 | | 121 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 432.00 | 2 147 562.00 | 810 570.00 | 3 978 432.00 |