| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 888 964.00 | 821 496.00 | 1 067 468.00 | 1 888 964.00 |
AP Constructions | 2 285 474.00 | 1 360 109.00 | 925 365.00 | 2 285 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 880.00 | 163 704.00 | 41 176.00 | 204 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 292.00 | 36 876.00 | 4 417.00 | 41 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 474.00 | | 220 474.00 | 220 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 048 974.00 | 2 382 185.00 | 7 666 789.00 | 10 048 974.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 802.00 | | 622 802.00 | 622 802.00 |
BZ Autres créances | 3 226 241.00 | | 3 226 241.00 | 3 226 241.00 |
CF Disponibilités | 555 251.00 | | 555 251.00 | 555 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 953.00 | | 4 434 953.00 | 4 434 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 927.00 | 2 382 185.00 | 12 101 742.00 | 14 483 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 197 062.00 | | | 2 197 062.00 |
CU Autres participations | 5 201 581.00 | | 5 201 581.00 | 5 201 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 168 624.00 | 8 257 102.00 | | 7 168 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 291.00 | -1 088 478.00 | | -72 291.00 |
DK Provisions réglementées | 33 621.00 | 35 490.00 | | 33 621.00 |
DL TOTAL (I) | 7 239 954.00 | 7 314 114.00 | | 7 239 954.00 |
DP Provisions pour risques | | 41.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 917.00 | 132 555.00 | | 66 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 434.00 | 2 345 304.00 | | 2 500 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 148.00 | 1 107 497.00 | | 1 324 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 448.00 | 178 838.00 | | 161 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | 804 600.00 | | 804 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241.00 | 2 938.00 | | 4 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 788.00 | 4 571 731.00 | | 4 861 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 101 742.00 | 11 885 886.00 | | 12 101 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500 434.00 | | | 2 500 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FG Production vendue services | 1 036 424.00 | | 1 036 424.00 | 1 036 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 116.00 | | 1 037 116.00 | 1 037 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 345.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 470.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 869.00 | 5 636.00 | | 1 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 869.00 | 7 106.00 | | 51 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 104.00 | 2 922.00 | | 21 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 765.00 | 4 184.00 | | 30 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 386.00 | 1 113 561.00 | | 1 216 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 677.00 | 2 202 039.00 | | 1 288 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 291.00 | -1 088 478.00 | | -72 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 925 951.00 | | 144 146.00 | 9 925 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 628 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 124.00 | 10 048 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 124.00 | 4 420 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 907.00 | | 92 827.00 | 4 348 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 577 045.00 | | 51 319.00 | 5 577 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 859.00 | 180 345.00 | 20.00 | 2 201 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 201 859.00 | 180 345.00 | 20.00 | 2 201 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 490.00 | | 1 869.00 | 35 490.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 531.00 | | 1 910.00 | 35 531.00 |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 869.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 324 148.00 | 1 324 148.00 | | 1 324 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 431.00 | 18 467.00 | 16 964.00 | 35 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 474.00 | | 220 474.00 | 220 474.00 |
UX Autres créances clients | 622 802.00 | 622 802.00 | | 622 802.00 |
VB T. V. A. | 211 257.00 | 211 257.00 | | 211 257.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 499.00 | 241 232.00 | 1 271 268.00 | 1 512 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VI Groupe et associés | 2 284 734.00 | 576 691.00 | 1 708 043.00 | 2 284 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 105.00 | | | 65 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502 485.00 | 576 691.00 | 925 794.00 | 1 502 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 097 094.00 | 1 679 559.00 | 2 417 536.00 | 4 097 094.00 |
VW T.V.A. | 114 262.00 | 114 262.00 | | 114 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 788.00 | 2 116 481.00 | 1 725 007.00 | 4 861 788.00 |