| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 823 265.00 | 725 525.00 | 1 097 740.00 | 1 823 265.00 |
AP Constructions | 2 285 474.00 | 1 285 085.00 | 1 000 389.00 | 2 285 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 875.00 | 155 843.00 | 43 031.00 | 198 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 292.00 | 35 406.00 | 5 887.00 | 41 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 925 951.00 | 2 201 859.00 | 7 724 092.00 | 9 925 951.00 |
BT Marchandises | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 450.00 | | 62 450.00 | 62 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 091.00 | | 328 091.00 | 328 091.00 |
BZ Autres créances | 2 883 000.00 | | 2 883 000.00 | 2 883 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 857 103.00 | | 857 103.00 | 857 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 753.00 | | 4 161 753.00 | 4 161 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 087 745.00 | 2 201 859.00 | 11 885 886.00 | 14 087 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
CU Autres participations | 5 161 506.00 | | 5 161 506.00 | 5 161 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 257 102.00 | 8 436 170.00 | | 8 257 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 088 478.00 | -179 068.00 | | -1 088 478.00 |
DK Provisions réglementées | 35 490.00 | 41 127.00 | | 35 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 314 114.00 | 8 408 229.00 | | 7 314 114.00 |
DP Provisions pour risques | 41.00 | 1 283.00 | | 41.00 |
DR TOTAL (IV) | 41.00 | 1 283.00 | | 41.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 555.00 | 196 932.00 | | 132 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 304.00 | 2 094 499.00 | | 2 345 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 497.00 | 680 015.00 | | 1 107 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 838.00 | 200 244.00 | | 178 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | 804 600.00 | | 804 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 938.00 | 2 142.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 571 731.00 | 3 978 432.00 | | 4 571 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 885 886.00 | 12 387 944.00 | | 11 885 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 856.00 | 2 147 562.00 | | 2 706 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 1 050 473.00 | | 1 050 473.00 | 1 050 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 618.00 | | 1 051 618.00 | 1 051 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 875.00 | |
GE Autres charges | | | 900 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | 11 990.00 | | 8.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 871.00 | 16 148.00 | | 10 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 636.00 | 2 719.00 | | 5 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 106.00 | 19 719.00 | | 7 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 90.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 184.00 | 19 629.00 | | 4 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | -2 100.00 | | 2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 561.00 | 1 166 554.00 | | 1 113 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 039.00 | 1 345 622.00 | | 2 202 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 088 478.00 | -179 068.00 | | -1 088 478.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 959.00 | 47 915.00 | | 70 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 823 634.00 | | 150 061.00 | 9 823 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 998.00 | 5 577 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 744.00 | 9 925 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 747.00 | 4 348 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 211 592.00 | | 150 061.00 | 4 211 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 612 042.00 | | | 5 612 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 026 808.00 | 187 798.00 | 12 747.00 | 2 026 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 808.00 | 187 798.00 | 12 747.00 | 2 026 808.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 127.00 | | 5 636.00 | 41 127.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 283.00 | 41.00 | 1 283.00 | 1 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 409.00 | 41.00 | 6 919.00 | 42 409.00 |
UG ‐ Financières | | 41.00 | 1 283.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 700.00 | | | 215 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 497.00 | 1 107 497.00 | | 1 107 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 271.00 | 82 271.00 | | 82 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | | | 804 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
UX Autres créances clients | 328 091.00 | 328 091.00 | | 328 091.00 |
VB T. V. A. | 176 459.00 | 176 459.00 | | 176 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 137.00 | 1 355 137.00 | | 1 355 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 555.00 | 66 180.00 | 66 375.00 | 132 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 129 604.00 | 1 351 404.00 | 778 200.00 | 2 129 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351 404.00 | 1 351 404.00 | | 1 351 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 119.00 | 30 119.00 | | 30 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 748.00 | 3 247 518.00 | 209 230.00 | 3 456 748.00 |
VW T.V.A. | 70 817.00 | 70 817.00 | | 70 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 571 731.00 | 2 706 856.00 | 844 575.00 | 4 571 731.00 |