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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 322 691.00 | 551 788.00 | 770 903.00 | 1 322 691.00 |
AP Constructions | 2 224 098.00 | 1 138 675.00 | 1 085 423.00 | 2 224 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 081.00 | 142 536.00 | 11 546.00 | 154 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 337.00 | 35 452.00 | 15 885.00 | 51 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 573.00 | | 80 573.00 | 80 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 742.00 | | 73 742.00 | 73 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 230.00 | | 209 230.00 | 209 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 327 460.00 | 1 868 450.00 | 7 459 010.00 | 9 327 460.00 |
BT Marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 337.00 | | 73 337.00 | 73 337.00 |
BZ Autres créances | 2 825 000.00 | | 2 825 000.00 | 2 825 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 455.00 | | 900 455.00 | 900 455.00 |
CF Disponibilités | 440 206.00 | | 440 206.00 | 440 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 825.00 | | 4 247 825.00 | 4 247 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 584 885.00 | 1 868 450.00 | 11 716 435.00 | 13 584 885.00 |
CU Autres participations | 5 011 707.00 | | 5 011 707.00 | 5 011 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 503 648.00 | 8 612 660.00 | | 8 503 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 477.00 | -109 013.00 | | -67 477.00 |
DK Provisions réglementées | 43 845.00 | 46 564.00 | | 43 845.00 |
DL TOTAL (I) | 8 590 016.00 | 8 660 212.00 | | 8 590 016.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 19 936.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 19 936.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 087.00 | 322 030.00 | | 260 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822 901.00 | 1 668 934.00 | | 1 822 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 003.00 | 8 500.00 | | 149 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 849.00 | 132 025.00 | | 76 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | 804 600.00 | | 804 600.00 |
EA Autres dettes | | 89 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380.00 | 3 347.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 116 819.00 | 3 029 262.00 | | 3 116 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 716 435.00 | 11 709 410.00 | | 11 716 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 479.00 | 2 771 283.00 | | 2 921 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
FG Production vendue services | 1 086 284.00 | | 1 086 284.00 | 1 086 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 000.00 | | 1 089 000.00 | 1 089 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 931.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 276.00 | 8 183.00 | | 11 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 995.00 | 10 901.00 | | 13 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 655.00 | 1 321.00 | | 2 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 655.00 | 5 390.00 | | 2 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 340.00 | 5 512.00 | | 11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 400.00 | 1 140 313.00 | | 1 209 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 878.00 | 1 249 325.00 | | 1 276 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 477.00 | -109 013.00 | | -67 477.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 860 715.00 | | 514 020.00 | 8 860 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 276.00 | 5 494 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 275.00 | 9 327 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 832 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 761.00 | | 514 020.00 | 3 318 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541 955.00 | | | 5 541 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 519.00 | 154 931.00 | | 1 713 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 519.00 | 154 931.00 | | 1 713 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 564.00 | | 2 719.00 | 46 564.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 936.00 | 9 600.00 | 19 936.00 | 19 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 500.00 | 9 600.00 | 22 655.00 | 66 500.00 |
UG ‐ Financières | | 9 600.00 | 19 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 700.00 | 215 700.00 | | 215 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 003.00 | 149 003.00 | | 149 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 804 600.00 | 804 600.00 | | 804 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 742.00 | 73 742.00 | | 73 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 230.00 | 209 230.00 | | 209 230.00 |
UX Autres créances clients | 73 337.00 | 73 337.00 | | 73 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VB T. V. A. | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 617 281.00 | 1 617 281.00 | | 1 617 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 087.00 | 64 747.00 | 195 340.00 | 260 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 607 201.00 | 1 607 201.00 | | 1 607 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 440.00 | | | 61 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 164 328.00 | 1 164 328.00 | | 1 164 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 724.00 | 3 187 724.00 | | 3 187 724.00 |
VW T.V.A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 116 819.00 | 2 921 479.00 | 195 340.00 | 3 116 819.00 |