| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
AH Fonds commercial | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
AP Constructions | 27 516.00 | 25 049.00 | 2 468.00 | 27 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 602.00 | 138 046.00 | 13 556.00 | 151 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 931.00 | 51 102.00 | 9 829.00 | 60 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 060.00 | 245 784.00 | 102 275.00 | 348 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 467.00 | 43 260.00 | 448 208.00 | 491 467.00 |
BZ Autres créances | 1 534 336.00 | | 1 534 336.00 | 1 534 336.00 |
CF Disponibilités | 246 986.00 | | 246 986.00 | 246 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 285 896.00 | 43 260.00 | 2 242 636.00 | 2 285 896.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 064.00 | 289 044.00 | 2 346 019.00 | 2 635 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 619 136.00 | 371 799.00 | | 619 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 930.00 | 247 337.00 | | 195 930.00 |
DL TOTAL (I) | 827 715.00 | 631 786.00 | | 827 715.00 |
DP Provisions pour risques | 1 108.00 | 142.00 | | 1 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 998.00 | 114 032.00 | | 114 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 046.00 | 8.00 | | 7 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 439.00 | 84 338.00 | | 97 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 366.00 | 155 802.00 | | 36 366.00 |
EA Autres dettes | 1 262 456.00 | 600 887.00 | | 1 262 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 306.00 | 841 035.00 | | 1 403 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 019.00 | 1 586 853.00 | | 2 346 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 384.00 | 841 035.00 | | 1 402 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 032.00 | 1 108.00 | 142.00 | 114 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 032.00 | 1 108.00 | 142.00 | 114 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 439.00 | 97 439.00 | | 97 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 956.00 | 23 956.00 | | 23 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 448 174.00 | | | 448 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 293.00 | | | 43 293.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VC Groupe et associés | 1 480 710.00 | | | 1 480 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 296.00 | 2 043 296.00 | | 2 043 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 587.00 | 134 587.00 | | 134 587.00 |