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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AH Fonds commercial | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
AP Constructions | 25 176.00 | 24 385.00 | 790.00 | 25 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 601.00 | 151 601.00 | | 151 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 21 803.00 | 6 013.00 | 27 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 070.00 | 207 843.00 | 83 226.00 | 291 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 019.00 | 10 836.00 | 435 182.00 | 446 019.00 |
BZ Autres créances | 1 745 683.00 | | 1 745 683.00 | 1 745 683.00 |
CF Disponibilités | 520 932.00 | | 520 932.00 | 520 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 177.00 | 10 836.00 | 2 710 340.00 | 2 721 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 248.00 | 218 680.00 | 2 793 567.00 | 3 012 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 040 612.00 | 815 065.00 | | 1 040 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 721.00 | 225 546.00 | | 162 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 984.00 | 1 053 262.00 | | 1 215 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301.00 | 3 478.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 533.00 | 65 207.00 | | 52 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 449.00 | 57 749.00 | | 48 449.00 |
EA Autres dettes | 1 359 647.00 | 1 464 324.00 | | 1 359 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 931.00 | 1 590 760.00 | | 1 462 931.00 |
ED (V) | 762.00 | 272.00 | | 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 567.00 | 2 758 185.00 | | 2 793 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 931.00 | 1 590 760.00 | | 1 462 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 301.00 | 3 478.00 | | 2 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 759.00 | 1 390 759.00 | | 1 390 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 434 667.00 | 434 667.00 | | 434 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VB T. V. A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 207.00 | 1 742 207.00 | | 1 742 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VP Divers | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 210 629.00 | 2 210 629.00 | | 2 210 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 331.00 | 1 491 331.00 | | 1 491 331.00 |