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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AH Fonds commercial | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
AP Constructions | 25 176.00 | 25 173.00 | 2.00 | 25 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 601.00 | 151 601.00 | | 151 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 23 711.00 | 4 105.00 | 27 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 070.00 | 210 538.00 | 80 530.00 | 291 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 964.00 | 10 289.00 | 229 675.00 | 239 964.00 |
BZ Autres créances | 1 359 018.00 | | 1 359 018.00 | 1 359 018.00 |
CF Disponibilités | 464 919.00 | | 464 919.00 | 464 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 579.00 | 10 289.00 | 2 061 290.00 | 2 071 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 650.00 | 220 829.00 | 2 141 820.00 | 2 362 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 203 334.00 | 1 040 612.00 | | 1 203 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 963.00 | 162 721.00 | | 156 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 947.00 | 1 215 984.00 | | 1 372 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 176.00 | 2 301.00 | | 5 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 591.00 | 52 533.00 | | 42 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 452.00 | 48 449.00 | | 41 452.00 |
EA Autres dettes | 565 760.00 | 1 359 647.00 | | 565 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 982.00 | 1 462 931.00 | | 654 982.00 |
ED (V) | | 762.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 820.00 | 2 793 567.00 | | 2 141 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 982.00 | 1 462 931.00 | | 654 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 176.00 | 2 301.00 | | 5 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 82 698.00 | 82 698.00 | |
FG Production vendue services | 400 239.00 | 918 494.00 | 1 318 734.00 | 400 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 239.00 | 1 001 193.00 | 1 401 432.00 | 400 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | -1 467.00 | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | -1 467.00 | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | 1 467.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 671.00 | 63 372.00 | | 61 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 394.00 | 1 503 260.00 | | 1 433 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 430.00 | 1 340 539.00 | | 1 276 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 963.00 | 162 721.00 | | 156 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 761.00 | 565 761.00 | | 565 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 229 138.00 | 229 138.00 | | 229 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VB T. V. A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VC Groupe et associés | 1 351 382.00 | 1 351 382.00 | | 1 351 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 046.00 | 1 611 046.00 | | 1 611 046.00 |
VW T.V.A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 983.00 | 654 983.00 | | 654 983.00 |