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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
AP Constructions | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 601.00 | 151 601.00 | | 151 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 184.00 | 23 986.00 | 2 197.00 | 26 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 438.00 | 210 816.00 | 78 620.00 | 289 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 753.00 | 9 781.00 | 447 972.00 | 457 753.00 |
BZ Autres créances | 1 151 437.00 | | 1 151 437.00 | 1 151 437.00 |
CF Disponibilités | 151 173.00 | | 151 173.00 | 151 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 977.00 | 9 781.00 | 1 764 196.00 | 1 773 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 416.00 | 220 599.00 | 1 842 816.00 | 2 063 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 500 297.00 | 1 203 334.00 | | 500 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 037.00 | 156 963.00 | | 221 037.00 |
DL TOTAL (I) | 733 985.00 | 1 372 947.00 | | 733 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 433.00 | 5 176.00 | | 3 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 819.00 | 42 591.00 | | 87 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 947.00 | 41 452.00 | | 63 947.00 |
EA Autres dettes | 835 299.00 | 565 760.00 | | 835 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 699.00 | 654 982.00 | | 994 699.00 |
ED (V) | 241.00 | | | 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 816.00 | 2 141 820.00 | | 1 842 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 90 992.00 | 90 992.00 | |
FG Production vendue services | 447 995.00 | 959 207.00 | 1 407 202.00 | 447 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 995.00 | 1 050 200.00 | 1 498 195.00 | 447 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 304.00 | 1 227.00 | | 7 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 304.00 | 1 227.00 | | 7 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 304.00 | -1 227.00 | | -7 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 806.00 | 61 671.00 | | 82 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 239.00 | 1 433 394.00 | | 1 515 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 202.00 | 1 276 431.00 | | 1 294 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 037.00 | 156 963.00 | | 221 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 447 435.00 | 447 435.00 | | 447 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 174.00 | 1 135 174.00 | | 1 135 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VP Divers | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 627 189.00 | | |