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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
AH Fonds commercial | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
AP Constructions | 25 176.00 | 23 546.00 | 1 629.00 | 25 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 601.00 | 144 823.00 | 6 778.00 | 151 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 816.00 | 19 895.00 | 7 921.00 | 27 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 070.00 | 198 319.00 | 92 751.00 | 291 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 514.00 | 6 600.00 | 384 913.00 | 391 514.00 |
BZ Autres créances | 1 815 772.00 | | 1 815 772.00 | 1 815 772.00 |
CF Disponibilités | 460 341.00 | | 460 341.00 | 460 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 034.00 | 6 600.00 | 2 665 434.00 | 2 672 034.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 963 105.00 | 204 920.00 | 2 758 185.00 | 2 963 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 815 065.00 | 619 135.00 | | 815 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 546.00 | 195 929.00 | | 225 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 262.00 | 827 715.00 | | 1 053 262.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 108.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 890.00 | 114 998.00 | | 113 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478.00 | 7 045.00 | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 97 438.00 | | 65 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 749.00 | 36 365.00 | | 57 749.00 |
EA Autres dettes | 1 464 324.00 | 1 262 455.00 | | 1 464 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 761.00 | 1 403 306.00 | | 1 590 761.00 |
ED (V) | 272.00 | | | 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 185.00 | 2 346 019.00 | | 2 758 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 590 760.00 | 1 403 306.00 | | 1 590 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 998.00 | | 1 108.00 | 114 998.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 324.00 | 1 464 324.00 | | 1 464 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 384 880.00 | 384 880.00 | | 384 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 894.00 | 1 783 894.00 | | 1 783 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 079.00 | 2 216 079.00 | | 2 216 079.00 |
VW T.V.A. | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |