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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 642.00 | 9 672.00 | 970.00 | 10 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 214.00 | 23 613.00 | 3 601.00 | 27 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 560.00 | 33 285.00 | 47 275.00 | 80 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 033.00 | | 86 033.00 | 86 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 052.00 | 51 822.00 | 367 230.00 | 419 052.00 |
BZ Autres créances | 143 003.00 | | 143 003.00 | 143 003.00 |
CF Disponibilités | 394 275.00 | | 394 275.00 | 394 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 996.00 | 51 822.00 | 1 014 174.00 | 1 065 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 556.00 | 85 106.00 | 1 061 449.00 | 1 146 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 478 749.00 | 354 245.00 | | 478 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 551.00 | 124 504.00 | | -115 551.00 |
DL TOTAL (I) | 429 198.00 | 544 749.00 | | 429 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 060.00 | 13 585.00 | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 303.00 | 556 155.00 | | 225 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 389.00 | 1 822 236.00 | | 124 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 691.00 | 83 792.00 | | 85 691.00 |
EA Autres dettes | 182 982.00 | 659 299.00 | | 182 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764.00 | 142 374.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 251.00 | 3 286 504.00 | | 632 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 449.00 | 3 831 253.00 | | 1 061 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 251.00 | 3 286 504.00 | | 632 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 143.00 | 11 642.00 | | 3 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 990.00 | | 3 570.00 | 76 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 514.00 | | 3 700.00 | 23 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 834.00 | | -130.00 | 42 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 489.00 | 4 796.00 | | 28 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 1 260.00 | | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 077.00 | 3 536.00 | | 20 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 892.00 | | 70.00 | 51 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 892.00 | | 70.00 | 51 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 892.00 | | 70.00 | 51 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 389.00 | 124 389.00 | | 124 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 982.00 | 182 982.00 | | 182 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
UX Autres créances clients | 367 230.00 | | | 367 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
VB T. V. A. | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VI Groupe et associés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 703.00 | | | 112 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 633.00 | | | 23 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 891.00 | 615 891.00 | | 615 891.00 |
VW T.V.A. | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 948.00 | 406 948.00 | | 406 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 985.00 | 20 241.00 | | 17 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 544.00 | 159 973.00 | | 181 544.00 |
ST Autres comptes | 62 933.00 | 72 597.00 | | 62 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 015.00 | 60 420.00 | | 61 015.00 |
YT Sous‐traitance | 1 384 886.00 | 2 531 698.00 | | 1 384 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 357.00 | 1 910.00 | | 2 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 985.00 | 20 241.00 | | 17 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 577.00 | 22 641.00 | | 21 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 991.00 | 52 306.00 | | 56 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 692 734.00 | 2 826 598.00 | | 1 692 734.00 |