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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 532.00 | 11 194.00 | 1 338.00 | 12 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 946.00 | 25 495.00 | 2 450.00 | 27 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 149.00 | 36 689.00 | 48 460.00 | 85 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000 179.00 | | 1 000 179.00 | 1 000 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 595.00 | 40 322.00 | 529 273.00 | 569 595.00 |
BZ Autres créances | 1 010 777.00 | | 1 010 777.00 | 1 010 777.00 |
CF Disponibilités | 297 495.00 | | 297 495.00 | 297 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 231.00 | 40 322.00 | 2 860 910.00 | 2 901 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 381.00 | 77 011.00 | 2 909 370.00 | 2 986 381.00 |
CU Autres participations | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 051.00 | 348 833.00 | | 281 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 666.00 | -67 782.00 | | 171 666.00 |
DL TOTAL (I) | 518 717.00 | 347 051.00 | | 518 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 461.00 | 7 741.00 | | 3 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 063.00 | 9 009.00 | | 9 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 032.00 | 527 451.00 | | 71 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 437.00 | 259 462.00 | | 2 100 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 867.00 | 83 248.00 | | 56 867.00 |
EA Autres dettes | 149 792.00 | 41 322.00 | | 149 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 18 193.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 653.00 | 946 425.00 | | 2 390 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 370.00 | 1 293 476.00 | | 2 909 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 653.00 | 946 425.00 | | 2 390 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | 6 665.00 | | 1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 237.00 | | 913.00 | 84 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 214.00 | | 732.00 | 27 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 491.00 | | 181.00 | 44 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | 1 305.00 | | 35 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 816.00 | 378.00 | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 927.00 | | 24 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 322.00 | | 1 000.00 | 41 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 322.00 | | 1 000.00 | 41 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 322.00 | | 1 000.00 | 41 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 437.00 | 2 100 437.00 | | 2 100 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 792.00 | 149 792.00 | | 149 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
UX Autres créances clients | 529 273.00 | 529 273.00 | | 529 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VB T. V. A. | 52 472.00 | 52 472.00 | | 52 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VI Groupe et associés | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935 315.00 | 935 315.00 | | 935 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 379.00 | 1 603 557.00 | 30 822.00 | 1 634 379.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 621.00 | 2 319 621.00 | | 2 319 621.00 |