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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 12 221.00 | 1 161.00 | 13 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 121.00 | 27 453.00 | 2 667.00 | 30 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 025.00 | 39 674.00 | 18 351.00 | 58 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 510.00 | | 54 510.00 | 54 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
BZ Autres créances | 1 235 633.00 | | 1 235 633.00 | 1 235 633.00 |
CF Disponibilités | 921 202.00 | | 921 202.00 | 921 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249 063.00 | | 2 249 063.00 | 2 249 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 088.00 | 39 674.00 | 2 267 414.00 | 2 307 088.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 221.00 | 452 717.00 | | 1 071 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 517.00 | 618 504.00 | | 168 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 737.00 | 1 137 221.00 | | 1 305 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 363.00 | 500 729.00 | | 501 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 653.00 | 83 483.00 | | 97 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 496.00 | 210 649.00 | | 300 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 517.00 | 21 924.00 | | 18 517.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 139 380.00 | | 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 677.00 | 956 165.00 | | 961 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 414.00 | 2 093 385.00 | | 2 267 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 677.00 | 848 119.00 | | 461 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 988.00 | 489.00 | | 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 509.00 | | -16 484.00 | 74 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 126.00 | | 995.00 | 29 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 002.00 | | -17 479.00 | 32 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 090.00 | 1 584.00 | | 38 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 548.00 | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 417.00 | 1 036.00 | | 26 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 496.00 | 300 496.00 | | 300 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 436.00 | 7 438.00 | | 7 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
UX Autres créances clients | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 937.00 | 1 140 937.00 | | 1 140 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 324.00 | 28 324.00 | | 28 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 524.00 | 1 273 351.00 | 13 173.00 | 1 286 524.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 024.00 | 364 024.00 | 500 000.00 | 864 024.00 |