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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 532.00 | 10 816.00 | 1 716.00 | 12 532.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 214.00 | 24 568.00 | 2 646.00 | 27 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 237.00 | 35 384.00 | 48 852.00 | 84 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 168.00 | 41 322.00 | 705 847.00 | 747 168.00 |
BZ Autres créances | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
CF Disponibilités | 321 962.00 | | 321 962.00 | 321 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 945.00 | 41 322.00 | 1 244 623.00 | 1 285 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 182.00 | 76 706.00 | 1 293 476.00 | 1 370 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
CU Autres participations | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 833.00 | 478 749.00 | | 348 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 782.00 | -129 916.00 | | -67 782.00 |
DL TOTAL (I) | 347 051.00 | 414 833.00 | | 347 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741.00 | 4 060.00 | | 7 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 009.00 | 9 063.00 | | 9 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 451.00 | 225 303.00 | | 527 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 462.00 | 124 389.00 | | 259 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 248.00 | 85 691.00 | | 83 248.00 |
EA Autres dettes | 41 322.00 | 182 982.00 | | 41 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 193.00 | 764.00 | | 18 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 425.00 | 632 251.00 | | 946 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 476.00 | 1 047 084.00 | | 1 293 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 425.00 | 632 251.00 | | 946 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 665.00 | 3 143.00 | | 6 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 560.00 | | 3 677.00 | 80 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | 1 890.00 | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 704.00 | | 1 787.00 | 42 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 285.00 | 2 099.00 | | 33 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | 1 144.00 | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 613.00 | 955.00 | | 23 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 68.00 | | |
6T Sur comptes clients | 51 822.00 | | 10 500.00 | 51 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 822.00 | | 10 500.00 | 51 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 822.00 | | 10 500.00 | 51 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 462.00 | 259 462.00 | | 259 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 193.00 | 18 193.00 | | 18 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
UX Autres créances clients | 705 847.00 | 705 847.00 | | 705 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 322.00 | 41 322.00 | | 41 322.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VI Groupe et associés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 900.00 | 914 900.00 | | 914 900.00 |
VW T.V.A. | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 974.00 | 418 974.00 | | 418 974.00 |