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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 382.00 | 11 673.00 | 1 709.00 | 13 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 126.00 | 26 417.00 | 2 709.00 | 29 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 652.00 | | 30 652.00 | 30 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 509.00 | 38 090.00 | 36 419.00 | 74 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 805.00 | 40 322.00 | 83 483.00 | 123 805.00 |
BZ Autres créances | 1 176 143.00 | | 1 176 143.00 | 1 176 143.00 |
CF Disponibilités | 666 915.00 | | 666 915.00 | 666 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 288.00 | 40 322.00 | 2 056 966.00 | 2 097 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 797.00 | 78 411.00 | 2 093 385.00 | 2 171 797.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 717.00 | 281 051.00 | | 452 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 504.00 | 171 666.00 | | 618 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 221.00 | 518 717.00 | | 1 137 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 729.00 | 3 461.00 | | 500 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 063.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 483.00 | 71 032.00 | | 83 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 649.00 | 2 100 437.00 | | 210 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 924.00 | 56 867.00 | | 21 924.00 |
EA Autres dettes | 139 380.00 | 149 792.00 | | 139 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 956 165.00 | 2 390 653.00 | | 956 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 385.00 | 2 909 370.00 | | 2 093 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 165.00 | 2 390 653.00 | | 956 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | 1 347.00 | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 149.00 | | 1 860.00 | 85 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 32 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 74 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 532.00 | | 850.00 | 12 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 946.00 | | 1 180.00 | 27 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 672.00 | | -170.00 | 44 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 689.00 | 1 401.00 | | 36 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | 479.00 | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | 922.00 | | 25 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 322.00 | | | 40 322.00 |