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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 145.00 | 23 972.00 | 35 174.00 | 59 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 660.00 | 26 501.00 | 41 159.00 | 67 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 764.00 | | 273 764.00 | 273 764.00 |
BZ Autres créances | 36 631.00 | | 36 631.00 | 36 631.00 |
CF Disponibilités | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 531.00 | | 420 531.00 | 420 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 191.00 | 26 501.00 | 461 690.00 | 488 191.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 057.00 | 49 221.00 | | 49 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 378.00 | 49 836.00 | | 50 378.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 103 985.00 | 103 607.00 | | 103 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 276.00 | 1 318.00 | | 34 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 067.00 | 38 964.00 | | 27 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 517.00 | 4 183.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 254.00 | 150 127.00 | | 213 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 444.00 | 36 325.00 | | 74 444.00 |
EA Autres dettes | 4 146.00 | 4 296.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 706.00 | 235 212.00 | | 357 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 690.00 | 338 819.00 | | 461 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 165.00 | 235 212.00 | | 331 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 689.00 | | 27 537.00 | 40 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 67 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 986.00 | 566.00 | 59 674.00 | 5 986.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 703.00 | | 27 537.00 | 32 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 1 305.00 | 566.00 | 25 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 762.00 | 1 305.00 | 566.00 | 23 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 273 764.00 | | | 273 764.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
VC Groupe et associés | 20 791.00 | | | 20 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 276.00 | 7 736.00 | 26 540.00 | 34 276.00 |
VI Groupe et associés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574.00 | | | 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 564.00 | 312 614.00 | 4 950.00 | 317 564.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 188.00 | 326 648.00 | 26 540.00 | 353 188.00 |