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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 315.00 | 43 891.00 | 17 424.00 | 61 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 062.00 | 44 420.00 | 23 642.00 | 68 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 822.00 | 3 779.00 | 240 043.00 | 243 822.00 |
BZ Autres créances | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
CF Disponibilités | 148 873.00 | | 148 873.00 | 148 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 002.00 | 3 779.00 | 637 223.00 | 641 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 064.00 | 48 199.00 | 660 865.00 | 709 064.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 735.00 | 53 694.00 | | 56 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 607.00 | 53 041.00 | | 70 607.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 131 892.00 | 111 285.00 | | 131 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 557.00 | 138 704.00 | | 266 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 911.00 | 108 828.00 | | 4 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 990.00 | 5 981.00 | | 7 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 877.00 | 295 004.00 | | 195 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 735.00 | 70 458.00 | | 47 735.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 14 090.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 973.00 | 633 065.00 | | 528 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 865.00 | 744 350.00 | | 660 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 834.00 | 531 367.00 | | 447 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 032.00 | | 30.00 | 68 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | 30.00 | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 308.00 | 7 112.00 | | 37 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 308.00 | 7 112.00 | | 37 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | | 150.00 |
6T Sur comptes clients | 7 472.00 | | 3 693.00 | 7 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 472.00 | | 3 693.00 | 7 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 622.00 | | 3 693.00 | 7 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 693.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 243 822.00 | 243 822.00 | | 243 822.00 |
VB T. V. A. | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VC Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 557.00 | 35 418.00 | 81 139.00 | 116 557.00 |
VI Groupe et associés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 147.00 | | | 22 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 501.00 | 282 319.00 | 5 182.00 | 287 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 983.00 | 439 844.00 | 81 139.00 | 520 983.00 |