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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 315.00 | 36 779.00 | 24 537.00 | 61 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 032.00 | 37 308.00 | 30 725.00 | 68 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 042.00 | 7 472.00 | 344 570.00 | 352 042.00 |
BZ Autres créances | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CF Disponibilités | 333 141.00 | | 333 141.00 | 333 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 098.00 | 7 472.00 | 713 626.00 | 721 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 130.00 | 44 780.00 | 744 350.00 | 789 130.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 694.00 | 49 435.00 | | 53 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 041.00 | 44 259.00 | | 53 041.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 111 285.00 | 98 244.00 | | 111 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 704.00 | 26 540.00 | | 138 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 828.00 | 134 599.00 | | 108 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 981.00 | 4 340.00 | | 5 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 004.00 | 173 425.00 | | 295 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 458.00 | 24 712.00 | | 70 458.00 |
EA Autres dettes | 14 090.00 | 3 558.00 | | 14 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 065.00 | 367 175.00 | | 633 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 350.00 | 465 419.00 | | 744 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 367.00 | 348 471.00 | | 531 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 520.00 | | 2 512.00 | 67 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 68 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | | 2 310.00 | 59 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | 202.00 | 5 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 288.00 | 7 020.00 | 2 000.00 | 32 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 288.00 | 7 020.00 | | 30 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | | 150.00 |
6T Sur comptes clients | 9 330.00 | 2 912.00 | 4 769.00 | 9 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 330.00 | 2 912.00 | 4 769.00 | 9 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 480.00 | 2 912.00 | 4 769.00 | 9 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 912.00 | 4 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 004.00 | 295 004.00 | | 295 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 352 042.00 | 352 042.00 | | 352 042.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VC Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 704.00 | 37 006.00 | 101 698.00 | 138 704.00 |
VI Groupe et associés | 148 828.00 | 148 828.00 | | 148 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 436.00 | 382 284.00 | 5 152.00 | 387 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 085.00 | 525 387.00 | 101 698.00 | 627 085.00 |