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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 005.00 | 29 759.00 | 29 247.00 | 59 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 520.00 | 32 288.00 | 35 233.00 | 67 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 749.00 | 9 330.00 | 282 420.00 | 291 749.00 |
BZ Autres créances | 35 547.00 | | 35 547.00 | 35 547.00 |
CF Disponibilités | 103 774.00 | | 103 774.00 | 103 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 515.00 | 9 330.00 | 430 186.00 | 439 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 036.00 | 41 617.00 | 465 419.00 | 507 036.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 49 435.00 | 49 057.00 | | 49 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 259.00 | 50 378.00 | | 44 259.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 98 244.00 | 103 985.00 | | 98 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | 34 276.00 | | 26 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 599.00 | 27 067.00 | | 134 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 340.00 | 4 517.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 213 254.00 | | 173 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 712.00 | 74 444.00 | | 24 712.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 4 146.00 | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 175.00 | 357 706.00 | | 367 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 419.00 | 461 690.00 | | 465 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 471.00 | 331 165.00 | | 348 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 660.00 | | 585.00 | 67 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725.00 | 67 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 725.00 | 59 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 674.00 | | 585.00 | 59 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 501.00 | 6 512.00 | 725.00 | 26 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 501.00 | 6 512.00 | 725.00 | 24 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 150.00 | | | 150.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 330.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 330.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | 9 330.00 | | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 425.00 | 173 425.00 | | 173 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 291 749.00 | 291 749.00 | | 291 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 540.00 | 7 836.00 | 18 704.00 | 26 540.00 |
VI Groupe et associés | 134 599.00 | 134 599.00 | | 134 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 706.00 | 329 756.00 | 4 950.00 | 334 706.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 835.00 | 344 131.00 | 18 704.00 | 362 835.00 |