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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 382.00 | 55 033.00 | 35 349.00 | 90 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 129.00 | 55 562.00 | 41 567.00 | 97 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 036.00 | | 280 036.00 | 280 036.00 |
BZ Autres créances | 30 782.00 | | 30 782.00 | 30 782.00 |
CF Disponibilités | 245 658.00 | | 245 658.00 | 245 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 682.00 | | 560 682.00 | 560 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 811.00 | 55 562.00 | 602 249.00 | 657 811.00 |
CU Autres participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 72 342.00 | | | 72 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DK Provisions réglementées | 150.00 | | | 150.00 |
DL TOTAL (I) | 162 095.00 | | | 162 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 341.00 | | | 54 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 424.00 | | | 207 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 154.00 | | | 440 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 249.00 | | | 602 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 018.00 | | | 377 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 844.00 | | 29 067.00 | 61 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 844.00 | | 29 067.00 | 61 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 424.00 | 207 424.00 | | 207 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 280 036.00 | 280 036.00 | | 280 036.00 |
VB T. V. A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VC Groupe et associés | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 218.00 | 43 157.00 | 63 061.00 | 106 218.00 |
VI Groupe et associés | 54 341.00 | 54 341.00 | | 54 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 674.00 | 313 492.00 | 5 182.00 | 318 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 079.00 | 377 018.00 | 63 061.00 | 440 079.00 |