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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 526.00 | 75 013.00 | 53 513.00 | 128 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 334.00 | 80 495.00 | 357 839.00 | 438 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 765.00 | | 59 765.00 | 59 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 110 378.00 | | 110 378.00 | 110 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 134.00 | | 211 134.00 | 211 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 468.00 | 80 495.00 | 568 973.00 | 649 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 315.00 | 153 997.00 | | 174 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 484.00 | 59 518.00 | | 45 484.00 |
DL TOTAL (I) | 439 799.00 | 414 315.00 | | 439 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 415.00 | 22 138.00 | | 14 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 762.00 | 15 095.00 | | 20 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 14 945.00 | | 15 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 585.00 | 97 358.00 | | 78 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 174.00 | 149 537.00 | | 129 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 973.00 | 563 852.00 | | 568 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 631.00 | 137 237.00 | | 120 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 781.00 | 13 714.00 | | 66 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 245.00 | 13 714.00 | | 66 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 415.00 | 5 872.00 | 8 543.00 | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 585.00 | 78 585.00 | | 78 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 764.00 | 39 547.00 | 217.00 | 39 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 174.00 | 120 631.00 | 8 543.00 | 129 174.00 |