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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 456.00 | 86 971.00 | 42 485.00 | 129 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 264.00 | 92 454.00 | 346 811.00 | 439 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 830.00 | | 57 830.00 | 57 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
CF Disponibilités | 147 518.00 | | 147 518.00 | 147 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 683.00 | | 240 683.00 | 240 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 948.00 | 92 454.00 | 587 494.00 | 679 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 199 799.00 | 174 315.00 | | 199 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 807.00 | 45 484.00 | | 49 807.00 |
DL TOTAL (I) | 469 607.00 | 439 799.00 | | 469 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 543.00 | 14 415.00 | | 8 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 926.00 | 20 762.00 | | 27 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 15 412.00 | | 13 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 069.00 | 78 585.00 | | 68 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 887.00 | 129 174.00 | | 117 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 494.00 | 568 973.00 | | 587 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 348.00 | 120 631.00 | | 115 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 495.00 | 11 958.00 | | 80 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 959.00 | 11 958.00 | | 79 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 069.00 | 68 069.00 | | 68 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 543.00 | 6 003.00 | 2 540.00 | 8 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 350.00 | 30 133.00 | 217.00 | 30 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 887.00 | 115 348.00 | 2 540.00 | 117 887.00 |