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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 551.00 | 102 344.00 | 38 207.00 | 140 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 175.00 | 105 214.00 | 342 962.00 | 448 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 803.00 | | 48 803.00 | 48 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BZ Autres créances | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CF Disponibilités | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 684.00 | | 249 684.00 | 249 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 859.00 | 105 214.00 | 592 645.00 | 697 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 222 719.00 | 229 607.00 | | 222 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 520.00 | 13 113.00 | | 20 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 906.00 | 4 346.00 | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 467 145.00 | 467 066.00 | | 467 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 975.00 | 89 827.00 | | 6 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 804.00 | 53 412.00 | | 14 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 16 607.00 | | 12 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 606.00 | 48 389.00 | | 47 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 672.00 | 37 803.00 | | 28 672.00 |
EA Autres dettes | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 963.00 | 12 163.00 | | 12 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 500.00 | 258 201.00 | | 125 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 645.00 | 725 267.00 | | 592 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 621.00 | 12 129.00 | 536.00 | 93 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 085.00 | 12 129.00 | | 93 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 975.00 | 4 357.00 | 2 618.00 | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 381.00 | 12 164.00 | 217.00 | 12 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 500.00 | 122 882.00 | 2 618.00 | 125 500.00 |