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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 712.00 | 103 545.00 | 35 167.00 | 138 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 336.00 | 106 415.00 | 339 922.00 | 446 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 729.00 | | 44 729.00 | 44 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 178 539.00 | | 178 539.00 | 178 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 938.00 | | 237 938.00 | 237 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 274.00 | 106 415.00 | 577 859.00 | 684 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 222 719.00 | 222 719.00 | | 222 719.00 |
DH Report à nouveau | 20 520.00 | | | 20 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | 20 520.00 | | 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 786.00 | 3 906.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 467 167.00 | 467 145.00 | | 467 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 963.00 | 6 975.00 | | 5 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 12 740.00 | | 13 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 445.00 | 90 980.00 | | 91 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 693.00 | 125 500.00 | | 110 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 859.00 | 592 645.00 | | 577 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 170.00 | 122 882.00 | | 109 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 214.00 | 3 008.00 | 1 807.00 | 105 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 214.00 | 3 008.00 | 1 807.00 | 105 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 445.00 | 91 445.00 | | 91 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 963.00 | 4 441.00 | 1 523.00 | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 527.00 | 13 310.00 | 217.00 | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 693.00 | 109 170.00 | 1 523.00 | 110 693.00 |