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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 265 109.00 | | 265 109.00 | 265 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 551.00 | 90 216.00 | 50 335.00 | 140 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 282.00 | 93 621.00 | 354 661.00 | 448 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 730.00 | | 62 730.00 | 62 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CF Disponibilités | 285 986.00 | | 285 986.00 | 285 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 605.00 | | 370 605.00 | 370 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 888.00 | 93 621.00 | 725 267.00 | 818 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 229 607.00 | 199 799.00 | | 229 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 113.00 | 49 807.00 | | 13 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 467 066.00 | 469 607.00 | | 467 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 827.00 | 8 543.00 | | 89 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 412.00 | 27 926.00 | | 53 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 13 350.00 | | 16 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 355.00 | 68 069.00 | | 98 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 201.00 | 117 887.00 | | 258 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 267.00 | 587 494.00 | | 725 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 230.00 | 115 348.00 | | 251 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 264.00 | | 20 295.00 | 439 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 645.00 | | | 265 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 402.00 | | 20 295.00 | 134 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 454.00 | 12 444.00 | 11 277.00 | 92 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 917.00 | 12 444.00 | 11 277.00 | 91 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 607.00 | 16 607.00 | | 16 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 355.00 | 98 355.00 | | 98 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 827.00 | 82 856.00 | 6 971.00 | 89 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 880.00 | 20 663.00 | 217.00 | 20 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 201.00 | 251 230.00 | 6 971.00 | 258 201.00 |