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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 605.00 | 44 858.00 | 7 747.00 | 52 605.00 |
040 Immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 470.00 | 67 382.00 | 261 088.00 | 328 470.00 |
060 Stock marchandises | 131 807.00 | 44 261.00 | 87 546.00 | 131 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
084 Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 320.00 | 44 261.00 | 123 059.00 | 167 320.00 |
110 Total général Actif | 495 790.00 | 111 643.00 | 384 147.00 | 495 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 300 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 774.00 | | | 345 774.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 916.00 | | | 916.00 |
230 Autres produits | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 942.00 | | | 392 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 143.00 | | | 195 143.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 498.00 | | | 56 498.00 |
252 Charges sociales | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
256 Dotations aux provisions | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
262 Autres charges | 207.00 | | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 455.00 | | | 380 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 319.00 | | | 323 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 273.00 | | | 69 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |