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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 744.00 | 21 018.00 | 33 726.00 | 54 744.00 |
040 Immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 609.00 | 43 542.00 | 287 067.00 | 330 609.00 |
060 Stock marchandises | 118 190.00 | 17 729.00 | 100 461.00 | 118 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
084 Disponibilités | 84 238.00 | | 84 238.00 | 84 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 886.00 | 17 729.00 | 211 157.00 | 228 886.00 |
110 Total général Actif | 559 495.00 | 61 271.00 | 498 224.00 | 559 495.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 308 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 156.00 | | | 288 156.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 576.00 | | | 319 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 147.00 | | | 137 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
252 Charges sociales | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
262 Autres charges | 276.00 | | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 681.00 | | | 307 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 609.00 | | | 330 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 631.00 | | | 57 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |