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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 115.00 | 12 638.00 | 43 477.00 | 56 115.00 |
040 Immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 980.00 | 35 162.00 | 296 818.00 | 331 980.00 |
060 Stock marchandises | 134 735.00 | 25 155.00 | 109 580.00 | 134 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
084 Disponibilités | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 638.00 | 25 155.00 | 143 483.00 | 168 638.00 |
110 Total général Actif | 500 618.00 | 60 317.00 | 440 301.00 | 500 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 330 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 334 021.00 | | | 334 021.00 |
230 Autres produits | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 695.00 | | | 371 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 460.00 | | | 206 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 019.00 | | | -8 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 427.00 | | | 427.00 |
242 Autres charges externes. | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 398.00 | | | 53 398.00 |
252 Charges sociales | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 703.00 | | | 366 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
280 Produits financiers | 360.00 | | | 360.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 714.00 | | | 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 355.00 | | | 318 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 25 156.00 | | | 25 156.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 37 674.00 | | | 37 674.00 |