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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 744.00 | 15 268.00 | 39 476.00 | 54 744.00 |
040 Immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 609.00 | 37 792.00 | 292 817.00 | 330 609.00 |
060 Stock marchandises | 136 128.00 | 17 860.00 | 118 268.00 | 136 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
084 Disponibilités | 33 224.00 | | 33 224.00 | 33 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 169.00 | 17 860.00 | 180 309.00 | 198 169.00 |
110 Total général Actif | 528 778.00 | 55 652.00 | 473 126.00 | 528 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 321 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 647.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 240.00 | 334 021.00 | | 263 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 29 215.00 | 37 674.00 | | 29 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 455.00 | 371 695.00 | | 305 455.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 810.00 | 206 460.00 | | 193 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 393.00 | -8 019.00 | | -1 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 288.00 | 427.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 28 661.00 | 56 608.00 | | 28 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 437.00 | 2 433.00 | | 2 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 461.00 | 53 398.00 | | 49 461.00 |
252 Charges sociales | 16 221.00 | 20 389.00 | | 16 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 299.00 | 9 616.00 | | 10 299.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 861.00 | 25 156.00 | | 17 861.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 235.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 226.00 | 366 703.00 | | 318 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 771.00 | 4 992.00 | | -12 771.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | 360.00 | | 315.00 |
294 Charges financières | 304.00 | 237.00 | | 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 197.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 714.00 | | 738.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 548.00 | 4 204.00 | | -13 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 980.00 | | | 331 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 648.00 | | | 52 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 657.00 | | | 48 657.00 |