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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 490.00 | 31 201.00 | 11 289.00 | 42 490.00 |
040 Immobilisations financières | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 355.00 | 53 725.00 | 264 630.00 | 318 355.00 |
060 Stock marchandises | 126 716.00 | 34 141.00 | 92 575.00 | 126 716.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
072 Créances – Autres | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
084 Disponibilités | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 081.00 | 34 141.00 | 129 940.00 | 164 081.00 |
110 Total général Actif | 482 436.00 | 87 866.00 | 394 570.00 | 482 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 256.00 | | | 324 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 917.00 | | | 917.00 |
230 Autres produits | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 927.00 | | | 373 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 621.00 | | | 174 621.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 155.00 | | | 56 155.00 |
252 Charges sociales | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 356.00 | | | 369 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 42.00 | | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 470.00 | | | 328 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 003.00 | | | 17 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 251.00 | | | 53 251.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 44 261.00 | | | 44 261.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 48 754.00 | | | 48 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |