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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 974 461.00 | 478 433.00 | 496 028.00 | 974 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 691.00 | 159 691.00 | | 159 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 325.00 | 638 124.00 | 555 200.00 | 1 193 325.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 490.00 | 638 124.00 | 571 366.00 | 1 209 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 043 374.00 | | | -1 043 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 992.00 | | | -98 992.00 |
DL TOTAL (I) | -1 137 366.00 | | | -1 137 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 311.00 | | | 1 560 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 732.00 | | | 1 708 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 366.00 | | | 571 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 732.00 | | | 1 708 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 992.00 | | | -98 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 134.00 | | 50 191.00 | 1 143 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 184 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 152.00 | | 50 114.00 | 1 134 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | 76.00 | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 401.00 | 48 723.00 | | 589 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 401.00 | 48 723.00 | | 589 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
VB T. V. A. | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 311.00 | 1 560 311.00 | | 1 560 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 732.00 | 1 708 732.00 | | 1 708 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
ST Autres comptes | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 139.00 | | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 973.00 | | | 34 973.00 |