| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 974 461.00 | 527 156.00 | 447 305.00 | 974 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 950.00 | 167 014.00 | 75 936.00 | 242 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 469.00 | 694 170.00 | 532 299.00 | 1 226 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 619.00 | 694 170.00 | 547 449.00 | 1 241 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 366.00 | | | -1 142 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
DL TOTAL (I) | -1 140 160.00 | | | -1 140 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 841.00 | | | 1 668 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 609.00 | | | 1 687 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 449.00 | | | 547 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 609.00 | | | 1 677 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 765.00 | | 43 765.00 | 43 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 413.00 | | | 96 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 794.00 | | | -2 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 325.00 | | 83 746.00 | 1 193 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 601.00 | 1 226 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 601.00 | 1 217 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 266.00 | | 83 746.00 | 1 184 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 124.00 | 56 046.00 | | 638 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 124.00 | 56 046.00 | | 638 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 841.00 | 1 658 841.00 | | 1 658 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 609.00 | 1 677 609.00 | 10 000.00 | 1 687 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 695.00 | | | 25 695.00 |