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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 974 461.00 | 673 325.00 | 301 136.00 | 974 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 950.00 | 191 992.00 | 50 958.00 | 242 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 411.00 | 865 317.00 | 352 093.00 | 1 217 411.00 |
CF Disponibilités | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 107.00 | 865 317.00 | 400 790.00 | 1 266 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 220 779.00 | | | -1 220 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 666.00 | | | -33 666.00 |
DL TOTAL (I) | -1 249 444.00 | | | -1 249 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 315.00 | | | 1 642 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 234.00 | | | 1 650 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 790.00 | | | 400 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 999.00 | | | 1 639 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 150.00 | | 48 150.00 | 48 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 557.00 | | | 84 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 666.00 | | | -33 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 530.00 | | | 1 226 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 1 217 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 411.00 | | | 1 217 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 268.00 | 57 049.00 | | 808 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 268.00 | 57 049.00 | | 808 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 632 080.00 | 1 632 080.00 | | 1 632 080.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 234.00 | 1 639 999.00 | 10 235.00 | 1 650 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | | | 94.00 |
ST Autres comptes | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 630.00 | | | 9 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 307.00 | | | 14 307.00 |