| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 974 461.00 | 575 879.00 | 398 582.00 | 974 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 950.00 | 175 340.00 | 67 610.00 | 242 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 469.00 | 751 219.00 | 475 250.00 | 1 226 469.00 |
BZ Autres créances | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CF Disponibilités | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 261.00 | 751 219.00 | 494 042.00 | 1 245 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 160.00 | | | -1 145 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 606.00 | | | -38 606.00 |
DL TOTAL (I) | -1 178 766.00 | | | -1 178 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670 104.00 | | | 1 670 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 808.00 | | | 1 672 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 042.00 | | | 494 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 573.00 | | | 1 662 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 837.00 | | 43 837.00 | 43 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 614.00 | | | 85 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 606.00 | | | -38 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 469.00 | | | 1 226 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 411.00 | | | 1 217 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 170.00 | 57 049.00 | | 694 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 170.00 | 57 049.00 | | 694 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VI Groupe et associés | 1 659 869.00 | 1 659 869.00 | | 1 659 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 808.00 | 1 662 573.00 | 10 235.00 | 1 672 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 849.00 | | | 849.00 |
ST Autres comptes | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 678.00 | | | 14 678.00 |