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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 974 461.00 | 624 602.00 | 349 859.00 | 974 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 950.00 | 183 666.00 | 59 284.00 | 242 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 530.00 | 808 268.00 | 418 262.00 | 1 226 530.00 |
CF Disponibilités | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 877.00 | 808 268.00 | 433 609.00 | 1 241 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183 766.00 | | | -1 183 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 012.00 | | | -37 012.00 |
DL TOTAL (I) | -1 215 779.00 | | | -1 215 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 641 343.00 | | | 1 641 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 387.00 | | | 1 649 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 609.00 | | | 433 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 152.00 | | | 1 639 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 214.00 | | | 47 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 227.00 | | | 84 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 012.00 | | | -37 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 469.00 | | 61.00 | 1 226 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 411.00 | | | 1 217 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 059.00 | | 61.00 | 9 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 219.00 | 57 049.00 | | 751 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 219.00 | 57 049.00 | | 751 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VI Groupe et associés | 1 631 108.00 | 1 631 108.00 | | 1 631 108.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 387.00 | 1 639 152.00 | 10 235.00 | 1 649 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
ST Autres comptes | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 669.00 | | | 13 669.00 |