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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
AH Fonds commercial | 99 218.00 | | 99 218.00 | 99 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 971.00 | 233 334.00 | 287 636.00 | 520 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 169.00 | 38 024.00 | 15 145.00 | 53 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 427.00 | 290 514.00 | 412 914.00 | 703 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 258.00 | | 144 258.00 | 144 258.00 |
BN En cours de production de biens | 81 374.00 | | 81 374.00 | 81 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 223.00 | 5 630.00 | 434 593.00 | 440 223.00 |
BZ Autres créances | 172 438.00 | | 172 438.00 | 172 438.00 |
CF Disponibilités | 65 783.00 | | 65 783.00 | 65 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 610.00 | 5 630.00 | 928 980.00 | 934 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 038.00 | 296 144.00 | 1 341 894.00 | 1 638 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 623.00 | 3 609.00 | | 8 623.00 |
DG Autres réserves | 171 686.00 | 76 429.00 | | 171 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 027.00 | 100 271.00 | | 126 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 042.00 | 21 744.00 | | 44 042.00 |
DL TOTAL (I) | 750 378.00 | 602 054.00 | | 750 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 713.00 | 243 058.00 | | 197 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295.00 | 13 864.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 517.00 | 128 560.00 | | 319 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 990.00 | 74 589.00 | | 67 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 516.00 | 460 071.00 | | 591 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 894.00 | 1 062 125.00 | | 1 341 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 138 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 138 442.00 | |
FM Production stockée | | | -11 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 209.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 237.00 | 5 617.00 | | 51 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 269.00 | 5 617.00 | | 35 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 31 334.00 | | 23 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 167.00 | 948 839.00 | | 1 190 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 140.00 | 848 568.00 | | 1 064 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 027.00 | 100 271.00 | | 126 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 371.00 | | | 625 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 088.00 | | | 496 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 461.00 | 91 846.00 | 9 794.00 | 208 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 2 653.00 | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 959.00 | 89 194.00 | 9 794.00 | 191 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 517.00 | 319 517.00 | | 319 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
UX Autres créances clients | 440 223.00 | | | 440 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 713.00 | 65 108.00 | 132 605.00 | 197 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 451.00 | | | 42 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 796.00 | | | 87 796.00 |
VP Divers | 172 438.00 | | | 172 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 880.00 | 640 966.00 | 10 915.00 | 651 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 516.00 | 458 911.00 | 132 605.00 | 591 516.00 |